「ドバイ・アブダビ株ファンド」満期償還のお知らせ安藤証券

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「ドバイ・アブダビ株ファンド」満期償還のお知らせ

2020年10月28日


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当社取扱の投資信託「ドバイ・アブダビ株ファンド」（運用：キャピタルアセットマネジメント）が2021年2月15日に満期償還いたしますのでお知らせいたします。

償還銘柄情報

コード	銘柄名	運用	償還日
37.93	ドバイ・アブダビ株ファンド	キャピタルアセットマネジメント	2021年2月15日

購入および換金のお申込は、2021年2月2日まで受付いたします。

償還準備のため、組入有価証券等を早期に売却することがあります。売却終了後は、投資対象資産の時価が上昇しても基準価額は上昇しませんので、ご留意ください。

償還まで換金しなかった場合は、償還金額（精算金額）が償還乗換優遇枠に加算されます。

≪キャピタルアセットマネジメントより≫
「ドバイ・アブダビ株ファンド」信託終了（満期償還）のお知らせ（PDF）

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投資信託のお取引について
投資信託には下記のようなリスクがあります。投資対象となる有価証券等の値動き等により基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。投資対象となる有価証券等の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。＊リスク等については「投資信託説明書（交付目論見書）」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。【手数料、諸費用】銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費等が異なります。購入時に直接ご負担いただく費用として、申込金額に対し最大3.85%（税込）の手数料をいただきます。（換金時にいただく場合もございます。）換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬（最大年2.709%（税込））のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。

投資信託のお取引について

投資信託には下記のようなリスクがあります。

投資対象となる有価証券等の値動き等により基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。
投資対象となる有価証券等の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

＊リスク等については「投資信託説明書（交付目論見書）」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

【手数料、諸費用】

銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費等が異なります。
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換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。
保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬（最大年2.709%（税込））のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。

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