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投資信託の設定、株式等の新規上場予定

期間:2017年6月26日(月)~ 6月30日(金)

■ 投資信託の新規設定予定(自己設定除く)

設定日 ファンド名 運用会社 設定・募集上限
12日
(月)
JPM新興国小型株式ファンド JPモルガン 1,000億円
27日
(火)
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース
(米ドル売り円買い)/Bコース(為替ヘッジなし)
キャピタル 各1,000億円
27日
(火)
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 三井住友
トラスト
50億円
28日
(水)
米国好配当リバランスオープン
(年2回決算型)(為替ヘッジあり)/
(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
岡三 各1,000億円
30日
(金)
ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド
2017─06(為替ヘッジあり)
ニッセイ 200億円
30日
(金)
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド
(為替ヘッジなし)(為替ヘッジあり)
東京海上 各500億円
30日
(金)
フィデリティ・米国優良株・ファンド
(為替ヘッジあり)
フィデリティ 10億円

■ 株式の新規上場予定    

公開日 銘柄(コード) 市場 公募価格 事業内容
27日
(火)
Fringe81
(6550)
マザーズ 2,600円 インターネット広告配信プラットフォーム
(アドネットワーク)等のサービス開発から
広告主のマーケティング支援サービスの提供、
ならびにHR テック領域等におけるウェブ
サービスの提供等
30日
(金)
SYSホールディングス
(3988)
JQ 2,560円 ITシステム開発(グローバル製造業、社会情報
インフラ、モバイル)及びITソリューション・
サービスの提供を中核とする総合情報サービス
事業
30日
(金)
ツナグ・ソリューションズ
(6551)
マザーズ 2,130円 アルバイト・パートを中心とした採用コンサル
ティング、採用活動支援サービス、求人情報
メディアの企画・運営等
30日
(金)
GameWith
(6552)
マザーズ 1,920円 ゲームに関する総合メディア・コミュニティの
開発・運営

■ ETF・ETNの新規上場予定

公開日 銘柄コード 銘柄名 市場 売買単位 対象指標
29日
(木)
1495 上場インデックスファンド
アジアリート
東証 10口 FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)
リート10%キャップ指数

■ REITの新規上場予定

※ 期間中の新規上場予定はありません。

株式等のお取引について

株式等のお取引には下記のようなリスクがあります。

  • 価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
  • ETFは経済情勢等の影響を受けて、ETFの一口あたりの純資産額である基準価額が下落したり、分配金が減少する可能性があります。ETFは対象となる株価指数等の値動きと、基準価額の値動きが一致するように管理会社によって運用される商品ですが、その運用にあたっては有価証券の組入コストが生じることなどから、株価指数等と基準価額の値動きが一致しない場合があります。また、ETFの市場価格は需給状況によって変動するため、基準価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
  • ETNは現物の裏付資産を有さず、発行体の金融機関の信用力をもとに発行されているため、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ETNの価格が下落する又は無価値となる場合があります。また、上場対象はJDR(有価証券信託受益証券)ですが、その信託財産となるETNは海外発行される証券であるため、為替変動の影響や、発行国・地域における政治・経済情勢の変動、税制等諸制度の変更、天変地異等による償還価額の変動による損失を被る場合があります。また、ETNの市場価格は需給状況によって変動するため、ETN一証券あたりの償還価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
  • REITは不動産賃貸市場や金利環境等、様々な経済情勢等の影響を受けて、不動産投信の価格が下落したり、分配金が減少する可能性があります。また、不動産を投資対象としているため、投資対象不動産の火災や天変地異による被害など、特有の価格変動要因によって損失を被る場合があります。
  • 取引所が定める上場廃止基準に該当する場合、上場廃止になることがあります。

*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」等をお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。

【手数料】

当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。

約定代金の1.1058%(税抜)、これにかかわらず最低2,500円(税抜)(対面取引)

なお、株式を相対取引(募集等を含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。

投資信託のお取引について

投資信託には下記のようなリスクがあります。

  • 投資対象となる有価証券等の値動き等により基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
  • 外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。
  • 投資対象となる有価証券等の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

*リスク等については「投資信託説明書(交付目論見書)」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をご確認ください。

【手数料、諸費用】

  • 銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費等が異なります。
  • 購入時に直接ご負担いただく費用として、申込金額に対し最大3.5%(税抜)の手数料をいただきます。(換金時にいただく場合もございます。)
  • 換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。
  • 保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大年2.447%(税抜)プラスマイナス0.2%(概算))のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。

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