2012年6月21日
当社取扱の投資信託「プライス・バリュー・オープン(運用:野村アセットマネジメント株式会社)」が平成24年9月17日に満期償還いたしますのでお知らせいたします。
コード | 銘柄名 | 運用 | 償還日 |
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70.02 | プライス・バリュー オープン | 野村アセットマネジメント株式会社 | 平成24年9月17日 |
当ファンドの償還日(平成24 年9 月17 日)は休業日にあたるため、実際には翌営業日(平成24 年9 月18 日)に償還価額を算出します。
当面、株式の組入比率は高位に保ちますが、償還の1~2 ヵ月程度前から組入銘柄の売却を順次進め、株式の組入比率を引き下げていく予定です。(資金動向、市況動向等によっては前述のような運用ができない場合があります。)
償還まで換金しなかった場合は、償還金額(精算金額)が償還乗換優遇枠に加算されます。
詳しくは、下記リンクの野村アセットマネジメント株式会社からのお知らせをご覧下さい。
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*リスク等については「投資信託説明書(交付目論見書)」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をご確認ください。 【手数料、諸費用】
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