「ディープリサーチ･チャイナ･ファンド」指定投資対象証券の信託報酬変更のお知らせ安藤証券

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「ディープリサーチ･チャイナ･ファンド」指定投資対象証券の信託報酬変更のお知らせ

2021年12月13日


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当社取扱の投資信託「ディープリサーチ･チャイナ･ファンド」におきまして、指定投資対象証券の信託報酬の変更が行われますのでお知らせいたします。

対象ファンド

取扱コード	ファンド名	設定・運用
187.93	ディープリサーチ・チャイナ・ファンド　 (愛称：翡翠探訪）	ファイブスター投信資顧問

変更の概要

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用する当ファンドの投資対象証券のひとつ「ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け）」の信託報酬の引き下げが行われます。

現行：信託報酬：信託財産の純資産総額に年0.22％（税抜年0.20％）の率を乗じて得た額。
変更：信託報酬：信託財産の純資産総額に年0.1111％（税抜年0.1010％）の率を乗じて得た

変更日：2021年12 月28日

詳しくは、下記リンク先のファイブスター投信資顧問からのお知らせをご覧ください。

リンク：｢ディープリサーチ･チャイナ･ファンド（愛称：翡翠探訪）｣における指定投資対象証券の信託報酬変更に関するお知らせ

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投資信託のお取引について
投資信託には下記のようなリスクがあります。投資対象となる有価証券等の値動き等により基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。投資対象となる有価証券等の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。＊リスク等については「投資信託説明書（交付目論見書）」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。【手数料、諸費用】銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費等が異なります。購入時に直接ご負担いただく費用として、申込金額に対し最大3.85%（税込）の手数料をいただきます。（換金時にいただく場合もございます。）換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬（最大年2.709%（税込））のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。

投資信託のお取引について

投資信託には下記のようなリスクがあります。

投資対象となる有価証券等の値動き等により基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。
投資対象となる有価証券等の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

＊リスク等については「投資信託説明書（交付目論見書）」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

【手数料、諸費用】

銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費等が異なります。
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換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。
保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬（最大年2.709%（税込））のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。

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