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「明治安田日本株式リサーチオープン」繰上償還(予定)のお知らせ

2021年1月18日

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当社取扱の投資信託「明治安田日本株式リサーチオープン」(運用:明治安田アセットマネジメント)が繰上償還予定となりましたのでお知らせいたします。

対象銘柄

取扱コード 423.92
銘柄 明治安田日本株式リサーチオープン(愛称:和太鼓)
設定・運用 明治安田アセットマネジメント

 

償還の概要

投資信託約款に定められた受益権の口数を下回る状態が長期間続いており、今後、受益者の皆さまに十分なサービスを提供できなくなることが懸念され、このまま運用を継続するよりも繰上償還することが受益者の皆さまの利益に資すると判断するものです。

 

書面決議・繰上償還までのスケジュール

受益者の確定日
(電子公告開始)
2021年1月18日
異議申立期間 2021年1月18日から2021年2月25日まで
異議申立受益者の
買取請求期間
2021年3月3日から2021年3月22日まで
信託終了(繰上償還)日 2021年3月24日(予定)

解約申込は2021年3月23日まで通常通り受付けます。

償還が決まった場合、償還金で他のファンドを購入すると募集・販売手数料が無料または割引きとなる乗換優遇が利用できます。償還前に換金した場合、乗換優遇が使用できなくなりますのでご注意ください。

 

詳しくは、下記リンクの明治安田アセットマネジメントからのお知らせ(PDF)をご覧ください。

リンク:明治安田日本株式リサーチオープン信託終了(繰上償還)の予定に関するお知らせ

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投資信託のお取引について

投資信託には下記のようなリスクがあります。

  • 投資対象となる有価証券等の値動き等により基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
  • 外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。
  • 投資対象となる有価証券等の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

*リスク等については「投資信託説明書(交付目論見書)」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をご確認ください。

【手数料、諸費用】

  • 銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費等が異なります。
  • 購入時に直接ご負担いただく費用として、申込金額に対し最大3.85%(税込)の手数料をいただきます。(換金時にいただく場合もございます。)
  • 換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。
  • 保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大年2.709%(税込))のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。

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