「３つの財布欧州リートファンド」投資対象の償還に関するお知らせ安藤証券

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「３つの財布欧州リートファンド」投資対象の償還に関するお知らせ

2019年11月14日


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当社取扱の投資信託「3つの財布欧州リートファンド」（運用：カレラアセットマネジメント）におきまして、投資対象のひとつが償還いたしますのでお知らせいたします。

概要

コード	351.87、835.95
銘柄	３つの財布欧州リートファンド

「３つの財布欧州リートファンド」の投資対象のひとつである外国投資信託「 エリクサー・トラスト・欧州リート・ストラテジー・ファンド」につきましてこの度、当該外国投資信託の管理会社である IQ EQ ・マネジメント・バミューダ・リミテッドからの通知により償還されることとなりました。

その他の投資対象「 UBS ・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド」および「カレラマネープールマザーファンド」への投資は従来通り行われますので、当ファンドの主な運用方針、運用体制、商品性等につきましては、変更ございません。

償還される外国投資信託
エリクサー・トラスト・欧州リート・ストラテジー・ファンドについて

令和元年10月末現在の当ファンドの当該外国投資信託の組入比率は、約 2.6%です。
令和元年11月15日から運用（売買）を停止し、現金化へ向かいます。

償還日：令和元年11月29日

詳しくは、下記リンク先のカレラアセットマネジメントからのお知らせをご覧ください。

リンク（PDF）	３つの財布欧州リートファンド投資対象「エリクサー・トラスト・欧州リート・トラテジー・ファンド」の償還に関するお知らせ

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投資信託のお取引について
投資信託には下記のようなリスクがあります。投資対象となる有価証券等の値動き等により基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。投資対象となる有価証券等の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。＊リスク等については「投資信託説明書（交付目論見書）」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。【手数料、諸費用】銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費等が異なります。購入時に直接ご負担いただく費用として、申込金額に対し最大3.85%（税込）の手数料をいただきます。（換金時にいただく場合もございます。）換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬（最大年2.709%（税込））のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。

投資信託のお取引について

投資信託には下記のようなリスクがあります。

投資対象となる有価証券等の値動き等により基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。
投資対象となる有価証券等の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

＊リスク等については「投資信託説明書（交付目論見書）」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

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銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費等が異なります。
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