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「日興アクティブ・ダイナミクス」信託期間更新および信託財産留保額変更予定について

2019年9月17日

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当社取扱の投資信託「日興アクティブ・ダイナミクス」(運用:日興アセットマネジメント)におきまして、信託期間更新および信託財産留保額の変更が予定されていますのでお知らせいたします。

 

対象銘柄

コード銘柄名設定・運用
74.72 日興アクティブ・ダイナミクス
(愛称:投資力学)
日興アセットマネジメント株式会社

 

変更点

■信託期間の更新

2020年3月17日付で信託期間を5年更新し下記の通りとなります。

2020年12月14日まで 2025年12月15日まで

 

■信託財産留保額の変更

2020年12月14日以降の換金申し込みについて、下記の通りとなります。

換金時の基準価額に対し0.5% 換金時の基準価額に対し0.45%

 

これら変更予定につきましては、同ファンドの2019年9月14日より使用開始の投資信託説明書(交付目論見書)「手続・手数料等」のページに記載されております。

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投資信託のお取引について

投資信託には下記のようなリスクがあります。

  • 投資対象となる有価証券等の値動き等により基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
  • 外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。
  • 投資対象となる有価証券等の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

*リスク等については「投資信託説明書(交付目論見書)」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をご確認ください。

【手数料、諸費用】

  • 銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費等が異なります。
  • 購入時に直接ご負担いただく費用として、申込金額に対し最大3.5%(税抜)の手数料をいただきます。(換金時にいただく場合もございます。)
  • 換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。
  • 保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大年2.447%(税抜)プラスマイナス0.2%(概算))のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。

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