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「エイ・ジー・エフ・カナディアン・グロース・エクイティ・クラス」強制買戻しに関するお知らせ

2019年7月31日

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当社取扱の外国投資証券「エイ・ジー・エフ・カナディアン・グロース・エクイティ・クラス」に関しまして、管理会社であるAGFインベストメンツ・インクより2019年8月15日をもって強制買戻しを行う旨の連絡がございましたので、お知らせいたします。

対象銘柄

当社取扱コード X0100
ファンド名 エイ・ジー・エフ・カナディアン・グロース・エクイティ・クラス
発行 エイ・ジー・エフ・オール・ワールド・タックス・アドバンテージ・グループ・リミテッド
管理会社 AGF インベストメンツ・インク

 

買戻しの理由

本ファンドの日本における残高が減少したことに伴って、本ファンドを日本において維持することに係る管理事務費用や規制関連費用が従前に比して相対的に高くなり、今後適切な運用管理が困難になる可能性があるため、日本の受益者の皆さまが保有されている本ファンドの持ち分について管理会社は買戻しを行うことを決定いたしました。なお、買戻しについては本ファンドの定款等に基づいて行われます。

 

買戻しスケジュール

買戻日 2019年8月15日
買戻金の支払日(現地) 2019年8月21日

  • お客様へ支払日は未定ですが可及的速やかにお支払いいたします。

  • 当該対応の買戻金は円貨でのお受取りとなります。カナダドル(外貨MMF買付)でのお受取りをご希望の場合は、2019 年8 月14 日正午までにお取引の営業店でお手続きください。なお、円貨の場合の適用為替レートは、弊社が決定する為替レートが適用されます。

  • 当該買戻日(2019 年8 月15 日)の前営業日(8 月14 日)までは通常の換金(買戻し)のお申込みが可能です。当該買戻日の前営業日までに換金(買戻し)の手続きをされなかった場合には、当該買戻日に自動的に買戻しされることとなります。なお、海外休業日等に伴う本ファンドの休場日にはお申込みいただけません。

  • 買戻金のお支払いは場合により遅延することがあります。

  • 本ファンドの買戻しに当たり、譲渡益は課税対象となります。源泉徴収ありの特定口座にご加入のお客さまに対しては、譲渡益があった場合、源泉徴収が行われます。また、源泉徴収ありの特定口座にご加入のお客さまが買戻金を外貨でお受取りになる場合には、MRF もしくは現金等の残高から課税相当額が差し引かれます。したがって、当該残高によってはお客さまからのご入金が必要となる場合があります(課税上の取扱いの詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください)。

6月14日現在、本ファンドを保有されているお客様にはご案内を郵送しておりますのでご確認をお願いいたします。

 

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コールセンター取引 あんどうコール
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