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「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の公表について
2018年12月28日
お客様各位
平素は安藤証券をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
さて、金融庁より、お客様本位の良質な金融商品・サービスを提供する金融事業者をお客様が選ぶ上で比較することのできる統一的な指標（以下、「比較可能な共通KPI」）として、投資信託について以下の3つの指標が公表されました。
- 運用損益別顧客比率
- 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン
- 投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン
当社は、長期的にリスクや手数料等に見合ったリターンがどの程度生じているかを「見える化」するため、上記指標に則った比較可能な共通KPIを公表することといたしましたのでお知らせいたします。
◇投資信託－比較可能な共通KPI
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投資信託のお取引について |
投資信託には下記のようなリスクがあります。
- 投資対象となる有価証券等の値動き等により基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
- 外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。
- 投資対象となる有価証券等の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。
＊リスク等については「投資信託説明書（交付目論見書）」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。
【手数料、諸費用】
- 銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費等が異なります。
- 購入時に直接ご負担いただく費用として、申込金額に対し最大3.85%（税込）の手数料をいただきます。（換金時にいただく場合もございます。）
- 換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。
- 保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬（最大年2.709%（税込））のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。
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