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「JPM米国高利回り社債ファンド」繰上償還予定のお知らせ

2018年7月26日

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当社取扱の投資信託「JPM米国高利回り社債ファンド」(運用:JPモルガン・アセット・マネジメント)が繰上償還予定となりましたのでお知らせいたします。

対象銘柄

コード 183.93
銘柄 JPM米国高利回り社債ファンド
設定・運用 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

 

償還の概要

当ファンドでは信託約款において純資産総額が20億円を下回ることとなった場合には信託契約を解約することができると定めています。信託約款の当該規定にしたがって当ファンドの信託契約を解約すること(繰上償還)はやむを得ないと運用会社により判断されたものです。

 

繰上償還までのスケジュール

公告日(受益者確定日) 平成30年7月26日
異議を述べることができる期間 平成30年7月30日~8月30日
繰上償還の実施の可否の決定日 平成30年8月31日
繰上償還(予定) 平成30年10月2日

2018年7月26日現在の当社における受益者のお客様には、お知らせをお渡しいたしますのでご確認いただきますようお願いいたします。繰上償還に異議のない場合、特別なお手続きは必要ございません。

償還が決まった場合、償還金で他のファンドを購入すると募集・販売手数料が無料または割引きとなる乗換優遇が利用できます。償還前に換金した場合、乗換優遇が使用できなくなりますのでご注意ください。

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投資信託のお取引について

投資信託には下記のようなリスクがあります。

  • 投資対象となる有価証券等の値動き等により基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
  • 外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。
  • 投資対象となる有価証券等の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

*リスク等については「投資信託説明書(交付目論見書)」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をご確認ください。

【手数料、諸費用】

  • 銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費等が異なります。
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  • 換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。
  • 保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大年2.447%(税抜)プラスマイナス0.2%(概算))のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。

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