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「ディープリサーチ・チャイナ・ファンド」信託約款変更(予定)のお知らせ

2017年12月1日

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当社取扱の投資信託「ディープリサーチ・チャイナ・ファンド(愛称:翡翠探訪)」(運用:日本アジア・アセット・マネジメント)におきまして、信託約款の変更が予定されておりますのでお知らせいたします。

対象銘柄

コード 187.93
銘柄 ディープリサーチ・チャイナ・ファンド (愛称:翡翠探訪)
設定・運用(現在) 日本アジア・アセット・マネジメント株式会社

約款変更の概要

当ファンドの委託者を日本アジア・アセット・マネジメント株式会社から、ファイブスター投信投資顧問株式会社に変更するため、信託約款に所要の変更を行う予定です。

なお、約款変更は、当ファンドの商品性そのものに変更を加えるものではございません。

約款変更にかかる手続きおよび日程

手続き日程
法定(電子)公告 平成29年12月1日
日本アジアAMホームページ
受益者の確定 平成29年12月1日
異議申立期間 平成29年12月1日~平成30年1月4日
約款変更の実施/中止の判定日 平成30年1月5日
異議申立の受益者の買取請求期間 平成30年1月9日~平成30年1月26日
約款変更予定日 平成30年1月29日

平成29年12月1日現在の当社における受益者のお客様には、お知らせをお渡しいたしますのでご確認いただきますようお願いいたします。なお、約款変更にご同意頂ける場合は、特段のお手続きは必要ございません。

詳しくは、日本アジア・アセット・マネジメント株式会社のwebサイトをご覧ください。

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投資信託のお取引について

投資信託には下記のようなリスクがあります。

  • 投資対象となる有価証券等の値動き等により基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
  • 外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。
  • 投資対象となる有価証券等の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

*リスク等については「投資信託説明書(交付目論見書)」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をご確認ください。

【手数料、諸費用】

  • 銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費等が異なります。
  • 購入時に直接ご負担いただく費用として、申込金額に対し最大3.5%(税抜)の手数料をいただきます。(換金時にいただく場合もございます。)
  • 換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。
  • 保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大年2.447%(税抜)プラスマイナス0.2%(概算))のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。

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