「ＤＬ／ピムコ・米国債券オープン」繰上償還予定のお知らせ安藤証券

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「ＤＬ／ピムコ・米国債券オープン」繰上償還予定のお知らせ

2016年12月9日


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当社取扱の投資信託「ＤＬ／ピムコ・米国債券オープン」（運用：アセットマネジメントOne）が繰り上償還予定となりましたのでお知らせいたします。

信託終了（繰上償還）の理由

受益権の口数が10億口を下回った状態となっており、投資信託約款上の運用の基本方針に則った運用の継続が困難になることが懸念されるため、運用を継続するよりも、信託を終了ことが受益者の利にするとの資判断至っためです。

繰り上げ償還までのスケジュール

公告日（電子公告）	平成28年12月9日
異議申立期間	平成28年12月9日～平成29年1月17日
買取請求期間	平成29年1月23日～平成29年2月10日
信託終了（繰上償還）予定日	平成29年3月8日

換金について

異議申立期間中、買取請求期間中ともに、通常通り解約のお申込を受付けます。

12月9日現在の当社における受益者のお客様へ、お知らせや議決権行使書面等お渡しいたしますのでご確認ください。なお、当ファンドの繰上償還に対してご異議がない場合は、特に必要なお手続はございません

詳しくは、下記リンク先のアセットマネジメントOneからのお知らせをご覧ください。

◇「ＤＬ／ピムコ・米国債券オープン」信託終了（繰上償還）予定のお知らせ（PDFファイル）

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投資信託のお取引について
投資信託には下記のようなリスクがあります。投資対象となる有価証券等の値動き等により基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。投資対象となる有価証券等の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。＊リスク等については「投資信託説明書（交付目論見書）」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。【手数料、諸費用】銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費等が異なります。購入時に直接ご負担いただく費用として、申込金額に対し最大3.85%（税込）の手数料をいただきます。（換金時にいただく場合もございます。）換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬（最大年2.709%（税込））のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。

投資信託のお取引について

投資信託には下記のようなリスクがあります。

投資対象となる有価証券等の値動き等により基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。
投資対象となる有価証券等の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

＊リスク等については「投資信託説明書（交付目論見書）」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

【手数料、諸費用】

銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費等が異なります。
購入時に直接ご負担いただく費用として、申込金額に対し最大3.85%（税込）の手数料をいただきます。（換金時にいただく場合もございます。）
換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。
保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬（最大年2.709%（税込））のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。

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