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「ダイワ中期国債ファンド」「ダイワＭＭＦ」繰上償還（予定）のお知らせ
2016年3月31日
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当社取扱の「ダイワ中期国債ファンド」「ダイワＭＭＦ」について、繰り上げ償還の予定となりましたのでお知らせいたします。
繰上償還の理由
| ダイワ中期国債ファンド | ダイワMMF |
|---|---|
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当ファンドは、主として円建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保をめざすことを運用の基本方針としていますが、平成28 年2 月に日本銀行によりマイナス金利政策が導入されたことにより、この基本方針に則った運用の継続が困難な状況になりつつあります。 このため、やむを得ない事情が発生したときに信託を終了させることができるとの信託約款の規定（第37 条第1 項）に基づき、繰上償還を行ないます。 |
当ファンドは、主として公社債およびコマーシャル・ペーパーに投資することにより、安定した収益の確保をめざすことを運用の基本方針としていますが、平成28 年2 月に日本銀行によりマイナス金利政策が導入されたことにより、この基本方針に則った運用の継続が困難な状況になりつつあります。 このため、やむを得ない事情が発生したときに信託を終了させることができるとの信託約款の規定（第42 条第1 項）に基づき、繰上償還を行ないます。 |
繰上償還の日程
| ダイワ中期国債ファンド | ダイワMMF | |
|---|---|---|
| 電子公告開始日 | 2016年3月31日 | 2016年3月31日 |
| 異議申立期間 | 2016年3月31日～5月9日 | 2016年3月31日～5月9日 |
| 異議申立結果の掲載 | 2016年6月1日 | 2016年6月1日 |
| 繰上償還予定日 | 2016年6月30日 | 2016年10月31日 |
また、「ダイワ中期国債ファンド」「ダイワＭＭＦ」の換金の際、購入日から起算して換金申込受付日の翌営業日の前日までの日数が30日未満の場合、1万口につき10円の信託財産留保額を換金代金から差し引く（信託財産留保額）こととしていますが、2016年4月1日付で信託財産留保額を撤廃いたします。
当社に上記ファンドのお預りのある3月31日時点の受益者様に、4月上旬にお知らせを郵送いたしますのでご確認いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
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