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「BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン」繰上償還予定のお知らせ

2016年1月28日

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当社取扱の投資信託「BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン」が2016年4月7日をもちまして信託終了(繰上償還)の予定となりましたのでお知らせいたします。

償還予定銘柄情報

コード 228.92
銘柄名 BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン
運用 ベアリング投信投資顧問株式会社

【信託終了の理由】
受益権の総口数が、信託約款の信託終了条項)に規定する20 万口を下回っており、商品性を維持した運用の継続が困難な状況となっております。このため、信託契約を解約することが受益者のため有利であると判断し、信託約款の規定に基づき、信託終了(繰上償還)の手続きを開始することを決定しました。

信託終了(繰上償還)にかかる手続き、日程について

新聞公告日(日本経済新聞朝刊) 平成28年1月20日
異議申立期間 平成28年1月20日~平成28年2月22日
信託終了(繰上償還)決定日 平成28年2月23日
異議申立受益者の買取請求期間 平成28年3月4日~平成28年3月25日
信託終了(繰上償還)日 平成28年4月7日

なお、当ファンドは当社においては2015年4月6日よりご購入申込の受付を停止しております(解約は通常通り受付けております)。

2016年1月20日現在の受益者様を対象に、お知らせをお送りいたしておりますのでご確認いただきますようお願いいたします。

 

※償還が決まった場合、償還金で他のファンドを購入すると募集・販売手数料が無料または割引きとなる乗換優遇が利用できます。償還前に換金した場合、乗換優遇が使用できなくなりますのでご注意ください。

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投資信託のお取引について

投資信託には下記のようなリスクがあります。

  • 投資対象となる有価証券等の値動き等により基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
  • 外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。
  • 投資対象となる有価証券等の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

*リスク等については「投資信託説明書(交付目論見書)」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をご確認ください。

【手数料、諸費用】

  • 銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費等が異なります。
  • 購入時に直接ご負担いただく費用として、申込金額に対し最大3.85%(税込)の手数料をいただきます。(換金時にいただく場合もございます。)
  • 換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。
  • 保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大年2.709%(税込))のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。

リスク・手数料等説明ページ

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