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「損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式オープン」信託約款変更(予定)のお知らせ

2013年10月24日

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当社取扱の投資信託「損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式オープン(愛称:メルハバ)」(運用:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社)およびそのマザーファンドにおきまして、信託約款の変更が予定されておりますのでお知らせいたします。

平成25年10月24日現在の受益者様には、追ってお知らせをお送りいたします。なお、今般の信託約款の変更にご同意いただける場合、特別なお手続きは必要ありません。

 

対象銘柄

コード 173.93
銘柄名 「損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式オープン(愛称:メルハバ)
設定・運用 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

 

主な変更内容

  • マザーファンドにおけるトルコ株式の運用指図に関する権限の委託先の変更。
     
  • 運用委託先変更に伴うベビーファンドの「申込不可日」変更。
     
運用委託先 変更前 BNP パリバ アセットマネジメント エス・エイ・エス
変更後 ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー(ロンドン支店)
申込不可日 変更前 ・イスタンブール証券取引所の休業日(半日休業日を含みます。)

・イスラム暦に基づくトルコの休日(砂糖祭と犠牲祭)の期間および当該期間開始日より4営業日前までの期間
変更後 ・ロンドンの銀行休業日

・イスタンブール証券取引所の休業日(半日休業日を含みます。)

・イスラム暦に基づくトルコの休日(砂糖祭と犠牲祭)の期間および当該期間開始日より4営業日前までの期間

また、上記の変更が決定した場合には、運用委託先の変更に伴い以下についても変更が行われます。

マザーファンド名称 変更前 損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式マザーファンド
変更後 トルコ株式マザーファンド
ベビーファンド名称 変更前 損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式オープン(愛称:メルハバ)
変更後 トルコ株式オープン(愛称:メルハバ)
運用管理費用
(信託報酬)
変更前 ・年率1.995%(税抜1.90%)
・運用委託先への投資顧問報酬年率0.70%
変更後 ・年率1.89%(税抜1.80%)
・運用委託先への投資顧問報酬年率0.60%

 

 変更のスケジュール

新聞公告日(日経新聞朝刊) 平成25年10月24日(木)
異議申立期間 平成25年10月24日(木)~平成25年11月28日(木)
異議申立口数集計日 平成25年11月28日(木)
買取請求期間 平成25年12月6日(金)~平成25年12月25日(水)
信託約款変更適用日 平成25年12月27日(金)

 

 詳しくは、下記リンクの損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社からのお知らせ(PDFファイル)をご覧ください。

【受益者様向けお知らせ】
「損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式マザーファンド」および
「損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式オープン(愛称:メルハバ)」
信託約款の変更(予定)のお知らせ

 

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営業時間:平日 8:30~17:00
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営業時間:平日 8:00~17:30
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  • 換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。
  • 保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大年2.709%(税込))のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。

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