2012年10月4日 追記
当社取扱の投資信託「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ユーロ・ポートフォリオ(以下、「ユーロMMF」)(管理会社:SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ)」が、平成24年12月6日(木)をもって繰上償還が決定となりましたのでお知らせいたします。
詳しくは下記リンク先のPDFをご覧下さい。
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイより
◇ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ユーロ・ポートフォリオ(ユーロMMF)繰上償還のお知らせ
◇別紙(分配金の取り扱い、今後のスケジュール等)
2012年9月7日
新たな買付の停止 | 平成24年9月7日(日本時間) |
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繰上償還の決議予定日 | 平成24年10月4日(ルクセンブルク時間)(予定) |
繰上償還日 | 平成24年12月6日(ルクセンブルク時間)(予定) |
詳しくは、下記リンク先のPDFファイルをご覧ください。
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイより
◇ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ユーロ・ポートフォリオ(ユーロMMF)買付停止および繰上償還(予定)のお知らせ
◇別紙:詳細・Q&A
受益者となっているお客様には、「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ユーロ・ポートフォリオ(ユーロMMF)の買付停止および繰上償還(予定)のお知らせ」と「受益者通知」が届きますので、内容のご確認をお願いいたします。
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