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外貨建既発債のご案内
お取扱中の外貨建既発債のご案内です。
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2020年10月22日基準
※表示の価格はご購入の際の参考価格です。中途換金の際の価格とは異なります。
| 米ドル建債券 | メキシコ・ペソ建債券 | ||
| ユーロ建債券(スペイン・イタリア国債） | インド・ルピー建債券 | ||
| 南アフリカ・ランド建債券 |
米ドル建債券
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 当初 価格 | 利率 | 発行日 |
|---|---|---|---|---|
| 参考 価格 | 参考 利回り | 償還日 | ||
| 残存 年数 | ||||
| お申込単位 | ||||
| 米国債（ストリップス債） | L2742 | -% | 0.00% | 2003/7/9 |
| 99.45% | 0.2177% | 2023/5/15 | ||
| 2.55 | ||||
| 額面10,000米ドル単位からのお申込です。 | ||||
メキシコ・ペソ建債券
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 当初 価格 | 利率 | 発行日 |
|---|---|---|---|---|
| 参考 価格 | 参考 利回り | 償還日 | ||
| 残存 年数 | ||||
| お申込単位 | ||||
| Lloyds TSB Bank plc メキシコペソ建社債 |
P2078 | 100% | 6.25% | 2013/7/10 |
| 101.45% | 5.6610% | 2023/7/11 | ||
| 2.71 | ||||
| 額面50,000ペソ以上、10,000ペソ単位からのお申込です。 | ||||
| Lloyds TSB Bank plc メキシコペソ建ディスカウント債 |
P2089 | 41.44% | 0.50% | 2013/7/25 |
| 63.2% | 6.6540% | 2028/7/26 | ||
| 7.75 | ||||
| 額面100,000メキシコペソ単位からのお申込です。 | ||||
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー メキシコ・ペソ建社債 |
R4717 | 100% | 7.13% | 2017/4/27 |
| 104.05% | 5.8349% | 2024/4/26 | ||
| 3.50 | ||||
| 額面50,000ペソ以上、10,000ペソ単位からのお申込です。 | ||||
| Rabobank Nederland メキシコペソ建ディスカウント社債 |
P1735 | 46.85% | 0.50% | 2012/10/29 |
| 67.46% | 6.3189% | 2027/10/29 | ||
| 7.01 | ||||
| 額面100,000メキシコペソ単位からのお申込です。 | ||||
ユーロ建債券
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 当初 価格 | 利率 | 発行日 |
|---|---|---|---|---|
| 参考 価格 | 参考 利回り | 償還日 | ||
| 残存 年数 | ||||
| お申込単位 | ||||
| スペイン国債ゼロクーポン債 | W0017 | -% | 0.00% | 2010/7/28 |
| 86.05% | 0.7251% | 2041/7/30 | ||
| 20.77 | ||||
| 額面10,000ユーロ単位からのお申込です。 | ||||
| イタリア国債ゼロクーポン債 | V0734 | -% | 0.00% | 2007/8/1 |
| 78.06% | 1.3286% | 2039/8/1 | ||
| 18.78 | ||||
| 額面10,000ユーロ単位からのお申込です。 | ||||
インド・ルピー建債券
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 当初 価格 | 利率 | 発行日 |
|---|---|---|---|---|
| 参考 価格 | 参考 利回り | 償還日 | ||
| 残存 年数 | ||||
| お申込単位 | ||||
| HSBC Bank plc インド・ルピー建社債 円貨決済型 |
R4926 | 100% | 6.10% | 2017/5/30 |
| 101.31% | 5.2267% | 2022/5/27 | ||
| 1.58 | ||||
| 額面100,000インド・ルピー単位からのお申込です。 | ||||
| HSBC Bank plc インド・ルピー建社債 円貨決済型 |
R6058 | 100% | 5.28% | 2017/9/28 |
| 100.09% | 5.2275% | 2022/9/29 | ||
| 1.93 | ||||
| 額面100,000インド・ルピー単位からのお申込です。 | ||||
| クレディ・アグリコル CIB インド・ルピー建社債 円貨決済型 |
R6299 | 100% | 5.65% | 2017/10/30 |
| 100.45% | 5.4091% | 2022/10/31 | ||
| 2.01 | ||||
| 額面100,000インド・ルピー単位からのお申込です。 | ||||
南アフリカ・ランド建債券
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 当初 価格 | 利率 | 発行日 |
|---|---|---|---|---|
| 参考 価格 | 参考 利回り | 償還日 | ||
| 残存 年数 | ||||
| お申込単位 | ||||
| 予防接種のための国際金融 ファシリティ（IFFIm） 南アフリカランド建ディスカウント債 |
P0938 | 45.35% | 0.50% | 2009/6/24 |
| 81.93% | 6.0779% | 2024/6/24 | ||
| 3.66 | ||||
| 額面100,000ランド単位からのお申込です。 | ||||
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー 南アフリカ・ランド建ゼロクーポン社債 |
R5222 | 43.7% | 0.00% | 2017/6/29 |
| 61.82% | 7.3334% | 2027/6/30 | ||
| 6.68 | ||||
| 額面100,000ランド単位からのお申込です。 | ||||
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