債券

外国債券(外貨建債券)既発債のご案内

お取扱中の外国債券(外貨建債券)既発債のご案内です。

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2024年7月19日基準

※表示の価格はご購入の際の参考価格です。中途換金の際の価格とは異なります。

europe.gif ユーロ建債券

銘柄名 銘柄
コード
当初
価格
利率 発行日
参考
価格
参考
利回り
償還日
残存
年数
お申込単位
フランス国債ゼロクーポン債 MV171 -% 0.00% 2010/3/17
35.17% 2.97% 2060/4/25
35.78
額面10,000ユーロ単位からのお申込です。
イタリア国債ゼロクーポン債 V0734 -% 0.00% 2007/8/1
60.83% 3.36% 2039/8/1
15.03
額面10,000ユーロ単位からのお申込です。
スペイン国債ゼロクーポン債 W0017 -% 0.00% 2010/7/28
61.12% 2.94% 2041/7/30
17.03
額面10,000ユーロ単位からのお申込です。

フランス基礎データ(PDF)

ゼロクーポン債とは

利率が0.00%である代わりに、発行価格(売出価格)が額面より低く設定されている債券です。

額面金額の100%で償還されるため、発行価格(売出価格)と額面金額の差額を償還差益として得られます。

また、償還前の価格は、金利の変動率等により上下しますが、満期までの期間が短くなるにつれ、おおむね上昇していきます。

image_saiken202407a.gif

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pln.gif ポーランド・ズロチ建債券

銘柄名 銘柄
コード
当初
価格
利率 発行日
参考
価格
参考
利回り
償還日
残存
年数
お申込単位
ポーランド国債 MT058 99.4% 1.75% 2021/6/15
85.04% 4.03% 2032/4/25
7.76
額面10,000ポーランドズロチの整数倍からのお申込です。

ポーランド基礎データ(PDF)

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債券取引には下記のようなリスクがあります。

  • 途中売却の場合には、売却時の債券市況や金利水準などにより、債券の売却価格が変動し、買付価格を下回ることもあります。 また、換金が困難になる場合があります。
  • 発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化などにより、元本や利息の支払能力(信用度)が変化し、損失を被ることがあります
  • 外貨建債券の場合、為替相場の変動により、円によるお受取り金額は増減し、損失を被ることがあります。
  • 外貨建債券の場合、通貨当事国の政治情勢などの影響を受け、損失を被ることがあります。
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  • 市場に上場する債券を市場へ発注してお取引される場合は最大で額面100円につき88銭(税込)の売買委託手数料がかかります。
  • 既発債をご購入される場合、経過利子の支払いが必要になります。
  • 外貨建債券の売買、償還などにあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
  • 外貨建債券をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。

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