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ロシア株式ファンド

「ロシア株式ファンド」のご案内です。

ロシア株式ファンド

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設定・運用:カレラアセットマネジメント株式会社

【もくじ】
ファンドの特色 ロシア連邦概要 ロシアの経済成長期待
ロシアの株式市場について ファンドのリスク お申込みメモ
ファンドの費用 委託会社、その他関係法人 お問い合わせはこちら

【詳細情報・目論見書等】 【チャートを見る】

ファンドの特色

特色1

預託証券とは、預託証書(DR:Depositary Receipt)ともいい、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるために現地法に従い発行した代替証券のことで、株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。ロシアの主要な企業は預託証券(DR)を発行し、ニューヨークやロンドン等の金融商品取引所に上場しています。

特色2

運用プロセス

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ロシア連邦概要

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面積 1,710万平方km(日本の約45倍)
人口 1億4,680万人(2017年1月)
首都 モスクワ
宗教 ロシア正教、イスラム教、仏教、ユダヤ教など
通貨 ルーブル
政体 連邦共和制
元首 大統領:プーチン,ウラジーミル・ウラジーミロヴィチ
議会 連邦院(上院)と国家院(下院)の二院からなるロシア連邦議会
内閣 首相:メドヴェージェフ,ドミトリ―・アナトリエヴィチ
主要産業 鉱業(石油、天然ガス、石炭、金、ダイヤモンド等)、鉄鋼業、機械工業、化学工業、繊維工業
GDP 約1兆2,832憶USドル(2016年)
一人当たりGDP 約8,946USドル(2016年)
貿易額 輸出:約2,817億USドル(2016年)
輸入:約1,917億USドル(2016年)

出所:外務省(2017年11月30日現在)、IMF(2017年10月見通し)

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ロシアの経済成長期待

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■豊富な天然資源

世界的な人口増加や新興国の経済成長に伴って、エネルギーの需要は今後も増加すると予想されている。

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出所:BP統計2017年版

  • ロシアは2016年末において、天然ガスの埋蔵量、生産量ともに世界第2位となっている。
  • 原油の埋蔵量は第6位で、生産量は第3位、輸出量でも世界トップクラスのシェア。

国内経済の規模

経済規模拡大による消費の拡大と経済発展が期待できる。

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財政の強み

ロシアは、主要新興国の中で、経常収支の対GDP比が高い。

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ロシアは国民福祉基金を積み立て、金融危機に備えている。

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ロシアの株式市場について

モスクワ証券取引所

時価総額 約7,010億USドル
上場企業数 233社

出所:国際取引所連合(2018年2月末現在)

企業名業種企業内容
ガスプロムOAO エネルギー 天然ガス会社。ガス・パイプラインの運営、天然ガスの生産・探索。ロシア連邦及び欧州諸国に高圧ガスの輸送を行う。
ロスネフチ エネルギー 石油製品メーカー。石油と天然ガスの探査、抽出、精製、販売を手掛ける。シベリア西部、サハリン、コーカサス北部、ロシアの北極地域で石油を生産する。
スベルバンク 金融 商業銀行。定期預金、法人向け銀行業務、証券仲介業務、信用供与、外国為替業務、クレジットカードなどを提供。
ノリリスクニッケル 素材 金属会社。ニッケルとパラジウムの生産を主とするが、銅、コバルト、プラチナ、金、銀なども生産。
マグニト 生活必需品 食品小売会社。ディスカウント・スーパーマーケットのチェーンを運営する。
モバイル・テレシステムズ 通信 移動体通信事業会社。ロシア、ベラルーシ、ウクライナ、ウズベキスタンでサービスを提供する。
連邦水力発電 公益 電力会社。水力発電所を保有・運営する。
アエロフロート・ロシア航空 資本財・
サービス
航空会社。旅客及び貨物向け国際便と国内便の定期運航を手掛ける。

出所:カレラAM調べ(2018年3月末現在)

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ファンドのリスク

当ファンドは、主としてロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券など値動きのある有価証券に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属することになります。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。

  • 株式の価格変動リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • 信用リスク
  • 流動性リスク
  • 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
  • 資金移動に係るリスク
  • 予測不可能な事態が起きた場合等について
  • その他の留意点

※当ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません。

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お申込みメモ

信託設定日 平成25年8月29日
信託期間 平成35年8月15日まで
購入価格 当初申込期間:1口当たり1円
継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 口数指定:1万口以上1万口単位
金額指定:1万円以上1円単位
申込不可日 販売会社の営業日であっても、申込日当日が、ロシア、アメリカまたはイギリスの銀行または証券取引所の休業日に該当する場合には、お申込みができません。
申込締切時間 原則として、午後3時までに当社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
(インターネット取引の場合、午後2時が締切時間となります。)
換金単位 1口単位
換金価額 換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から0.3%(信託財産留保額)を控除した価額となります。
換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
決算日 年2回(原則として毎年2月15日、8月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)
※初回の決算日は平成26年2月17日とします。
収益分配 毎決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。
ただし、必ず分配を行うものではありません。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度(NISA:ニーサ)の適用対象です。

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ファンドの費用

購入時に直接ご負担いただく費用
購入時手数料 原則として、申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間は1口当たり1円)に対して3.0%(税抜)とします。
インターネット取引をご利用の場合、購入時手数料全額キャッシュバック(消費税除く)!
換金時に直接ご負担いただく費用
換金時手数料 かかりません。
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
運用管理費用
(信託報酬)
信託財産の純資産総額に年1.51%(税抜)を乗じて得た額とします。
その他費用 ファンドの監査費用、目論見書、有価証券届出書、有価証券報告書、運用報告書など法定書類等の作成、印刷および交付または提出費用、公告費用等の管理、運営にかかる費用、有価証券等の取引に伴う手数料(売買委託手数料、保管手数料等)、信託財産に関する租税、証券投資信託管理事務委託手数料、信託事務の処理等に要する諸費用等(その他費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。)

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

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委託会社、その他関係法人

●委託会社:カレラアセットマネジメント株式会社
当ファンドの委託会社として、受益権の募集、受益権の発行、信託財産の運用指図、投資信託説明書(交付目論見書)・運用報告書の作成等を行います。

●受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。

●販売会社:安藤証券株式会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)・運用報告書の交付、一部解約の実行請求の受付ならびに収益分配金・償還金および一部解約金の支払いの取扱い等を行います。

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お問い合わせはこちら

対面取引 tenpo_b.gif
本店店頭
tel_tentou.gif
営業時間:平日 8:30~17:00
コールセンター取引 あんどうコール
tel_call.gif
営業時間:平日 8:00~17:30
※すでに口座をお持ちのお客様はお客様専用番号へお電話ください。
インターネット取引 net_b.gif
サポートセンター

tel_net.gif
営業時間:平日 8:00~18:30

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本ページはカレラアセットマネジメント株式会社により作成された各種書面等をもとに弊社で作成した商品紹介ページであり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。お申込の際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめあるいは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

投資信託のお取引について

投資信託には下記のようなリスクがあります。

  • 投資対象となる有価証券等の値動き等により基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
  • 外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。
  • 投資対象となる有価証券等の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

*リスク等については「投資信託説明書(交付目論見書)」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をご確認ください。

【手数料、諸費用】

  • 銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費等が異なります。
  • 購入時に直接ご負担いただく費用として、申込金額に対し最大3.5%(税抜)の手数料をいただきます。(換金時にいただく場合もございます。)
  • 換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。
  • 保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大年2.447%(税抜)プラスマイナス0.2%(概算))のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。

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