安藤証券 TOPページはこちら

安藤証券株式会社(愛知県名古屋市)は創業明治41年。多彩でグローバルな商品ラインナップ

お問い合わせは:0120-024-005

Site Map

文字サイズの変更

  • 小
  • 中
  • 大

口座開設

カレラ Jリートファンド

「カレラ Jリートファンド」のご案内です。

カレラJリートファンド
カレラJリートファンド

このエントリーをはてなブックマークに追加 Share on Tumblr

設定・運用:カレラアセットマネジメント株式会社

【もくじ】
ファンドの特色 Jリートとは Jリートの着目点
販売会社および委託会社からのお知らせ(スポーツ振興に貢献)
ファンドのリスク お申込みメモ ファンドの費用
委託会社、その他関係法人 お問い合わせはこちら

【詳細情報・目論見書等】 【チャートを見る】

ファンドの特色

特色1

特色2

分配のイメージ

  • 上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
  • 分配金の金額は、あらかじめ一定の分配を確約するものではなく、分配金が支払われない場合もあります。

運用プロセス

ページ先頭へ

Jリートとは

米国の不動産投資信託がREIT(リート)という略称で呼ばれていることから、その日本版という意味で、Jリート(Japanese Real Estate Investment Trust)と呼ばれます。多数の投資家から集めた資金でオフィスや住宅などの不動産を購入し、賃貸料や売却益を配当として投資家に還元します。

J-REITのイメージ

ページ先頭へ

Jリートの着目点

karrera-j_image07_201711a.gif

(出所) 株式会社三井住友トラスト基礎研究所SMTRI J-REIT INDEX(2017年8月末現在)

分配金利回りが高いため、配当込指数では既にリーマンショック前の高値を更新した。
配当無指数も不動産市況回復を反映し回復が期待される。

karrera-j_image08_201711a.gif

(出所) 株式会社三井住友トラスト基礎研究所SMTRI J-REIT INDEX、ブルームバーグデータよりカレラAM作成(2017年8月末現在)

低金利環境の長期化により、Jリート分配金利回りと国債10年物利回りとのスプレッドが大きい。

karrera-j_image09_201711.gif

(出所) 株式会社三井住友トラスト基礎研究所SMTRI J-REIT INDEX、ブルームバーグデータよりカレラAM作成(2017年8月末現在)

Jリート指数は、TOPIXより価格変動性が大きく、長期的に値動きの連動性が強い。

karrera-j_image10_201711.gif

Jリートは、金融資産でありながら、実物資産としての特性をもちインフレヘッジ手段として期待できる。

karrera-j_image11_201711.gif

(出所)ARES AJPI指数より作成(2017年6月末現在)

Jリート分配金の源泉になる不動産インカム収益(主に賃貸収入)はかなり安定しており、分配金を重視した長期投資に適している。

  • 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

ページ先頭へ

販売会社および委託会社からのお知らせ

販売会社および委託会社は、わが国の文化・スポーツ振興に貢献できることを願い、当ファンドの取扱い、運用により得られた収益の一部を、公益財団法人日本テニス協会に寄附し、その使途をナショナルチームの強化事業の支援とします。

主な内容は、

  1. ナショナルチームの遠征支援
  2. ナショナルトレーニングセンターの運営支援
  3. ナショナルチームのその他の活動への支援

などです。

ナショナルトレーニングセンターは、ナショナルチームの強化と世界のトップ選手の輩出、次世代を担うジュニアの教育、テニスの技術・指導育成ノウハウの総合的な集積および発信などの拠点として運営されています。

  • 寄附の金額、方法については、販売会社および委託会社が一定の範囲内で決定することとし、状況に応じて変更される場合もあります。
  • 公益財団法人日本テニス協会は、当ファンドの販売および運用に関与しておりません。

letter201611Jreit.gif

※バナークリックでPDFファイルを表示します。

日本テニス協会
日本テニス協会公式ホームページ

ページ先頭へ

ファンドのリスク

当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託)(以下「Jリート」といいます。)など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属することになります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。ただし、基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。

  • Jリートへの投資に伴うリスク
  • その他のリスク
  • その他の留意点

※当ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません。
※当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

ページ先頭へ

お申込みメモ

信託設定日 平成25年2月27日
信託期間 平成35年2月15日まで
購入価額 当初申込期間:1口当たり1円
継続申込期間:購入申込受付日の基準価額
購入単位 口数指定:1万口以上1万口単位
金額指定:1万円以上1円単位
申込締切時間 原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
換金単位 1口単位
換金価額 換金価額は、換金申込受付日の基準価額から0.3%(信託財産留保額)を控除した価額となります。
換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
決算日 年4回(原則として毎年2月15日、5月15日、8月15日、11月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)
※初回の決算日は平成25年5月15日とします。
収益分配 毎決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。
ただし、必ず分配を行うものではありません。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度(NISA:ニーサ)の適用対象です。

ページ先頭へ

ファンドの費用

購入時・換金時に直接ご負担いただく費用
購入時手数料 原則として、申込受付日の基準価額(当初申込期間は1口当たり1円)に対して2.0%(税抜)とします。
インターネット取引をご利用の場合、購入時手数料全額キャッシュバック(消費税除く)!
換金時手数料 かかりません。
信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
運用管理費用
(信託報酬)
信託財産の純資産総額に年1.345%(税抜)を乗じて得た額とします。
その他費用 ファンドの監査費用、目論見書、有価証券届出書、有価証券報告書、運用報告書など法定書類等の作成、印刷および交付または提出費用、公告費用等の管理、運営にかかる費用、有価証券等の取引に伴う手数料(売買委託手数料、保管手数料等)、信託財産に関する租税、証券投資信託管理事務委託手数料、信託事務の処理等に要する諸費用等(その他費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。)

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

ページ先頭へ

委託会社、その他関係法人

●委託会社:カレラアセットマネジメント株式会社
当ファンドの委託会社として、受益権の募集、受益権の発行、信託財産の運用指図、投資信託説明書(交付目論見書)・運用報告書の作成等を行います。

●受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。

●販売会社:安藤証券株式会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)・運用報告書の交付、一部解約の実行請求の受付ならびに収益分配金・償還金および一部解約金の支払いの取扱い等を行います。

お問い合わせはこちら

対面取引 tenpo_b.gif
本店店頭
tel_tentou.gif
営業時間:平日 8:30~17:00
コールセンター取引 あんどうコール
tel_call.gif
営業時間:平日 8:00~17:30
※すでに口座をお持ちのお客様はお客様専用番号へお電話ください。
インターネット取引 net_b.gif
サポートセンター

tel_net.gif
営業時間:平日 8:00~18:30

ページ先頭へ

本ページはカレラアセットマネジメント株式会社により作成された各種書面等をもとに弊社で作成した商品紹介ページであり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。お申込の際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめあるいは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

投資信託のお取引について

投資信託には下記のようなリスクがあります。

  • 投資対象となる有価証券等の値動き等により基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
  • 外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。
  • 投資対象となる有価証券等の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

*リスク等については「投資信託説明書(交付目論見書)」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をご確認ください。

【手数料、諸費用】

  • 銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費等が異なります。
  • 購入時に直接ご負担いただく費用として、申込金額に対し最大3.5%(税抜)の手数料をいただきます。(換金時にいただく場合もございます。)
  • 換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。
  • 保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大年2.447%(税抜)プラスマイナス0.2%(概算))のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。

美らネット24ログイン

市場概況

現在

日経平均株価
東証株価指数
JPX日経400
日経平均VI
円-ドル
円-ユーロ

データ提供:StockWeather

上記表示データの無断転載を禁じます 著作権について

  • 取引注意銘柄情報
  • 不公正取引行為にご注意ください
  • 未公開株式の詐欺的な勧誘にご注意ください
  • 証券取引等監視員会情報提供窓口
  • 確定申告をお忘れなく
  • 証券統計ポータルサイト
  • 証券・金融商品あっせん相談センター

安藤証券株式会社
金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第1号
加入協会:日本証券業協会