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フランス株式ファンド

「フランス株式ファンド」のご案内です。

フランス株式ファンド

 
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追加型投信/海外/株式
設定・運用:カレラアセットマネジメント株式会社

【もくじ】
ファンドの特色 フランス共和国概要 フランスの魅力
フランスの投資環境 投資リスク お申込みメモ
ファンドの費用 問お問い合わせはこちら  

【詳細情報・目論見書等】 【チャートを見る】

ファンドの特色

ファンドの特色1

ファンドの特色2

ポイント

運用プロセス

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フランス共和国概要

フランス地図イメージ

面積 54.4万平方キロメートル
人口 約6,699万人(2017年1月1日)
首都 パリ
言語 フランス語
通貨 ユーロ
宗教 カトリック、イスラム教、プロテスタント、ユダヤ教
政体 共和制
元首 大統領:フランソワ・オランド
議会 国民議会、上院の二院制
内閣 首相:ベルナール・カズヌーヴ
主要産業 化学、機械、食品、繊維、航空、原子力など
GDP 2兆4,880億米ドル(2016年)
一人当たりGDP 38,537米ドル(2016年)
総貿易額
(2016年)
(1)輸出:4,530億ユーロ
(2)輸入:5,011億ユーロ
主要貿易品目
(2016年)
(1)輸出:航空機・宇宙飛行体、農産物加工品、化学製品(香水を除く)
(2)輸入:コンピュータ・電子機器、産業機械・農業機械、農産物加工品
主要貿易相手国
(2016年)
(1)輸出:ドイツ、スペイン、米国、イタリア、英国など
(2)輸入:ドイツ、中国(香港含む)、イタリア、米国、ベルギーなど

出所:外務省(2017年4月14日現在)

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フランスの魅力

ECB(欧州中央銀行)の量的金融緩和策の導入(2015年3月~)

低金利政策、国債などの資産購入により資金調達コストの低下や設備投資の増加が期待でき、ビジネス環境の改善、個人消費の活発化などが見込める

EU(欧州連合)のボーダーレスによる経済活性化

EU 経済圏の主要国として、構造改革の推進や規模・効率性をともなった安定成長を期待

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フランスの成長ドライバー

フランスの成長ドライバー


エネルギープラント産業

世界有数の原子炉(58基)保有

  • 新興国での原発需要・・・電力の安定供給のために原発導入は不可避であるとの見方
     
  • 廃炉ビジネス・・・今後の成長産業として期待される

出所:IAEA(国際原子力機関)(2017年4月末現在)


エネルギープラント産業

同国輸出部門で大きなウエイトを占め、経済危機時にも堅調を維持している

  • 世界トップクラス航空機メーカー『エアバス』本社を有するフランスは、ヨーロッパの航空機産業の中核を担っている
     
  • 人口増加、中産階級の拡大、観光や移住の増加などから今後20年間で、旅客輸送量は年間平均4.5%ずつ増加すると予想され、2035年までに旅客機群は約40,000機へ倍増する見込み

出所:エアバス「グローバル・マーケット・フォーカスト2016-2035」


世界トップのブランド産業

LVMHグループ(モエヘネシー・ルイヴィトン)
・・・フランスを拠点とする世界最大級の高級ブランドコングロマリット
2016年売上高は2015年に引き続き過去最高となり、世界の高級品産業部門の売り上げの多くがフランス企業によるものである

コルベール委員会
フランス国内の81ブランドが加盟し、ブランド価値の向上、フランスのラグジュアリー文化の世界普及、知的財産権保護活動などを行う

出所:ブルームバーグ・データ、コルベール委員会HPよりカレラAM作成(2017年4月末現在)


観光立国

世界一の観光客数

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出所:日本政府観光局(2017年4月末現在)

豊かな観光資源

ユネスコ世界遺産登録数42件
・・・モン・サン・ミッシェル、ヴェルサイユ宮殿など

ぶどう観光業
・・・最も活力ある観光部門のひとつで、産地やワイナリーには多くの観光客が訪れる

出所:ユネスコ(2017年4月末現在)

観光立国


欧州最大の農業国

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出所:EUROSTAT(2017年4月末現在)


人口動態

人口動態1

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出所:国連「world Population Prospects :The 2015 Revision」より当社作成

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フランスの投資環境

フランスの株式市場

証券取引所 ユーロネクスト・パリ(所在:パリ)
主要株価指数 CAC40指数
時価総額 2,242,509百万ユーロ
上場企業 533社
主要マーケット取引時間 9:00~17:30

出所:ユーロネクスト(2017年4月末現在)

フランスの株式市場

銘柄名 業種 企業内用
LVMH
(モエヘネシー・ルイヴィトン)
一般消費財・
サービス
多角化した高級ブランド品のグループ。シャンペンやコニャックなどの酒類をはじめ、香水、化粧品、かばん、時計・宝石類の製造・販売を手掛ける。
トタル エネルギー 石油と天然ガスの探査、生産、精製、輸送、販売会社。ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレン、ゴム、塗料、インク、接着剤、樹脂などを製造する化学品部門も経営。欧州、米国、アフリカでガソリンスタンドを経営する。
BNPパリバ 金融 法人・個人向け金融サービスおよび投資銀行、プライベート・バンキングなどを行う。欧州、米国、アジア、新興市場で、機関投資家と個人向けに資産管理や投資顧問サービスも手掛ける。
フランス電力 公益事業 電力会社。フランスで発電、送電、配電、電力輸出入を手掛ける。原子力、石炭、ガスを燃料とし、フランスの消費者に電力を提供する。
エアバス・グループ 資本財・
サービス
航空機と軍用機器のメーカー。「エアバス」などの民生用航空機や軍用戦闘機、軍事用ならびに民生用ヘリコプター、ミサイル、通信および防衛システムを製造する。

出所:カレラAM調べ(2017年4月末現在)

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投資リスク

当ファンドは、フランスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券など値動きのある有価証券に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属することになります。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。

  • 株式の価格変動リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • 信用リスク、流動性リスク
  • 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
  • 資金移動に係るリスク
  • 予測不可能な事態が起きた場合等について
  • その他の留意点

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

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お申込みメモ

信託期間 平成26年3月18日から平成36年3月15日まで
(信託設定日:平成26年3月18日)
購入価額 当初申込期間:1当たり1円
継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 口数指定:1万口以上1万口単位
金額指定:1万円以上1円単位
申込不可日 販売会社の営業日であっても、申込日当日が、パリの銀行またはフランスの証券取引所の休業日に該当する場合には、お申込みができません。
申込締切時間 原則として、午後3時までに当社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
(インターネット取引の場合、午後2時が締切時間となります。)
換金単位 1口単位
換金価額 換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から0.3%(信託財産留保額)を控除した価額となります。
換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
決算日 原則として、毎年3月15日、9月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日。
※初回の決算日は平成26年9月16日とします。
収益分配 委託会社が毎決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度(NISA:ニーサ)の適用対象です。

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ファンドの費用

購入時に直接ご負担いただく費用
購入時手数料 申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間は1口当たり1円)に対して3.0%(税抜)とします。
インターネット取引をご利用の場合、購入時手数料全額キャッシュバック(消費税除く)!
換金時に直接ご負担いただく費用
換金時手数料 かかりません。
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
運用管理費用
(信託報酬)
信託財産の純資産総額に年1.51%(税抜)を乗じて得た額とします。
その他費用 ファンドの監査費用、目論見書、有価証券届出書、有価証券報告書、運用報告書など法定書類等の作成、印刷および交付または提出費用、公告費用等の管理、運営にかかる費用、有価証券等の取引に伴う手数料(売買委託手数料、保管手数料等)、信託財産に関する租税、証券投資信託管理事務委託手数料、信託事務の処理等に要する諸費用等(その他費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。)

 ※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 

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お問い合わせはこちら

対面取引 tenpo_b.gif
本店店頭
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営業時間:平日 8:30~17:00
コールセンター取引 あんどうコール
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営業時間:平日 8:00~17:30
※すでに口座をお持ちのお客様はお客様専用番号へお電話ください。
インターネット取引 net_b.gif
サポートセンター

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営業時間:平日 8:00~18:30

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本ページはカレラアセットマネジメント株式会社により作成された各種書面等をもとに弊社で作成した商品紹介ページであり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。お申込の際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめあるいは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

投資信託のお取引について

投資信託には下記のようなリスクがあります。

  • 投資対象となる有価証券等の値動き等により基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
  • 外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。
  • 投資対象となる有価証券等の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

*リスク等については「投資信託説明書(交付目論見書)」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をご確認ください。

【手数料、諸費用】

  • 銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費等が異なります。
  • 購入時に直接ご負担いただく費用として、申込金額に対し最大3.5%(税抜)の手数料をいただきます。(換金時にいただく場合もございます。)
  • 換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。
  • 保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大年2.447%(税抜)プラスマイナス0.2%(概算))のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。

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