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スイス株式ファンド
設定・運用：カレラアセットマネジメント株式会社
ファンドの特色
スイスについて
■グローバル優良企業が集積する先進国
| 面積 | 4.1万平方キロメートル（九州と同じくらい） |
|---|---|
| 人口 | 867万人（2020年） |
| 首都 | ベルン |
| GDP | 9,057億米ドル（2023年） |
| 1人当たりGDP | 102,866米ドル（2023年） |
| 経常収支 | 726億米ドル（2023年） |
| 主要産業 | 機械・機器、金融、食品、製薬、観光、農業 |
出所：外務省（2024年2月1日現在）、IMF（2023年10月見通し）
■世界トップレベルの国際競争力
国際競争力ランキング
【評価項目】
マクロ経済の状況、インフラの整備度、政策の有効性、産業競争力
出所：IMD 世界競争力年鑑2023
スイスの魅力
■豊かな自然と観光資源
- アルプス山脈
- 氷河、湖
- 山岳交通
- 世界遺産（文化遺産 ９ヵ所・自然遺産 ３ヵ所）
■政治的、経済的安定性
１．永世中立主義と多数の国際機関本部設置
出所：カレラAM調べ（2024年2月1日現在）
２．EUをはじめとする数多い自由貿易協定（FTA）
■魅力的な税制度
- スイスでは、税収の割合が対GDP比で、世界的に見ても低い水準で維持されています。
- 新規設立会社に対して、税減免制度を設けており、起業支援や外国籍企業の誘致を積極的に推進しています。
- 地方においても魅力的な税制度が敷かれており、多くのグローバル企業が地方に欧州拠点を置いて、ビジネスの付加価値創造力を高めています。
スイスの株式市場について
スイス証券取引所(チューリッヒ所在）
| 時価総額 | 約2.0兆USドル |
|---|---|
| 上場企業数 | 222社 |
出所：国際取引所連合（2023年12月末現在）
| 組入候補銘柄（例） | 主要業務（ブランド・備考） |
|---|---|
| ネスレ | 世界最大級の総合食品メーカー（ネスカフェ、マギー、キットカットなど） |
| UBS | 総合金融 |
| ギーベリッツ | 給水管、排水・水洗システムなど水道機器の大手メーカー |
| 歯科インプラント器具の世界的メーカー | |
| ノバルティス | 大手医薬品会社 |
出所：カレラAM調べ（2024年2月1日現在）
「組入銘柄候補(例)」はあくまでも参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに組入れることを保証するものではありません。
スイス株投資の魅力
１．良好な投資環境
２．高いブランド力を有するグローバル優良企業群
３．景気低迷・成長鈍化の中で安定的な成長が期待できる株式市場
世界経済の景気低迷・成長鈍化、金融緩和効果の反動を受けにくい業種が中心の株式市場です。
ファンドのリスク
当ファンドは、スイスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券など値動きのある有価証券に投資します（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属することになります。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。
当ファンドには、下記の投資リスクや留意点があります。お取引の際は、契約締結前交付書面・投資信託説明書（交付目論見書）等でよくご確認下さい。
- 株式の価格変動リスク
- 為替変動リスク
- カントリーリスク
- 信用リスク
- 流動性リスク
- 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
- 資金移動に係るリスク
- 予測不可能な事態が起きた場合等について
- その他の留意点
※当ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません。
※投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
お申込みメモ
| 信託設定日 | 2012年12月18日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2053年12月15日まで |
| 購入価額 | 当初申込期間：1口当たり1円 継続申込期間：購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 購入単位 | 口数指定：1万口以上１万口単位 金額指定：1万円以上1円単位 |
| 販売会社の営業日であっても、申込日当日が、スイスの銀行または証券取引所の休業日に該当する場合には、お申込みができません。 | |
| 原則として、午後3時までに販売会社（安藤証券）が受付けた分を当日のお申込み分とします。 ※インターネット取引の場合、締切時間が異なりますので取引画面の表示をご確認ください。 |
|
| 換金単位 | 1口単位 |
| 換金価額 | 換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から0.3％（信託財産留保額）を控除した価額となります。 |
| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。 |
| 決算日 | 年2回（原則として毎年6月15日、12月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日。） ※初回の決算日は平成25年6月17日とします。 |
| 収益分配 | 毎決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。 ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時・換金時に直接ご負担いただく費用 | |
|---|---|
| 購入時手数料 | 申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間は1口当たり1円）に対して3.30％（税込）とします。 |
| 換金時手数料 | かかりません |
| 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じて得た額とします。 | |
| 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 | |
|---|---|
(信託報酬) |
信託財産の純資産総額に年1.6665％（税込）を乗じて得た額とします。 |
| その他費用 | ファンドの監査費用、目論見書、有価証券届出書、有価証券報告書、運用報告書など法定書類等の作成、印刷および交付または提出費用、公告費用等の管理、運営にかかる費用、有価証券等の取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等）、信託財産に関する租税、証券投資信託管理事務委託手数料、信託事務の処理等に要する諸費用等（その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することはできません。） |
※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
委託会社、その他関係法人
●委託会社：カレラアセットマネジメント株式会社
当ファンドの委託会社として、受益権の募集、受益権の発行、信託財産の運用指図、投資信託説明書（交付目論見書）・運用報告書の作成等を行います。
●受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
●販売会社：安藤証券株式会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）・運用報告書の交付、一部解約の実行請求の受付ならびに収益分配金・償還金および一部解約金の支払いの取扱い等を行います。
お問い合わせはこちら
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本ページはカレラアセットマネジメント株式会社により作成された各種書面等をもとに弊社で作成した商品紹介ページであり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。お申込の際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめあるいは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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投資信託には下記のようなリスクがあります。
＊リスクなどについては「投資信託説明書（交付目論見書）」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。 【手数料、諸費用】
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