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カレラ成長日本列島株式ファンド
「カレラ成長日本列島株式ファンド」のご案内です。
設定・運用：カレラアセットマネジメント
当ファンドは、主として日本の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している企業の株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
出所：ブルームバーグデータよりカレラAM作成（2023年10月12日現在）
※※（ご参考）2022年12月末の為替レート（米ドル/円）：1ドル＝131.12円
出所：OECDデータよりカレラAM作成（2023年10月12日現在）
出所：ブルームバーグデータよりカレラAM作成（2023年10月12日現在）
当ファンドは、日本の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属することになります。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。
ただし、基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
- 株式の価格変動リスク
- 信用リスク
- 流動性リスク
- 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
- 予測不可能な事態が起きた場合等について
※その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
お申込みメモ
| 購入単位 | 口数指定：1万口以上1万口単位 金額指定：1万円以上1円単位 |
|---|---|
| 購入価額 | 当初申込期間：1口当たり1円 継続申込期間：購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。 |
| 申込締切時間 | 原則として、午後3時までに当社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 （インターネット取引の場合、午後2時が締切時間となります。） |
| 当初申込期間：2022年8月1日から2022年8月25日まで 継続申込期間：2022年8月26日から2023年11月24日まで ただし、継続申込期間は、上記の期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
|
| 換金制限 | ご換金にあたっては、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口のご換金請求には制限を設ける場合があります。 |
| 購入・換金申込 受付の中止 及び取消し |
運用の基本方針等の観点から受益者にとって不利益と判断する場合には、委託会社の判断で購入申込を受付けない場合があります。 委託会社は、金融取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込の受付を中止すること、及びすでに受付けた購入・換金を取消すことができます。 |
| 信託期間 | 2022年8月26日から2053年8月25日まで（信託設定日：2022年8月26日） |
| 繰上償還 | 受益権口数が3億口を下回ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。 |
| 決算日 | 原則として、毎年2月25日、5月25日、8月25日、11月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日。 ※初回の決算日は2022年11月25日とします。 |
| 収益分配 | 委託会社が毎決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではなく、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。 |
| 信託金の限度額 | 当初申込期間：100億円を上限とします。 継続申込期間：1,000億円を上限とします。 |
| 公告 | 電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。 https://www.carrera-am.co.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、日本経済新聞に掲載します。 |
| 運用報告書 | 毎年2月、8月のファンドの決算時及び償還時に運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付運用報告書を交付します。また、運用報告書（全体版）は、電磁的方法により提供します。 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度、未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。原則として、配当控除の適用が可能です。 |
ファンドの費用
| 購入時に直接ご負担いただく費用 | |
|---|---|
| 購入時手数料 | 購入時手数料：原則として、申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間は1口当たり1円）に対してご購入の口数に応じて下記の料率を乗じた額とします。 5千万口未満：３.３０％（税込） 5千万口以上、1億口未満：２.２０％（税込） 1億口以上：１.１０％（税込） |
| 換金時に直接ご負担いただく費用 | |
| 換金時手数料 | かかりません。 |
| 信託財産留保額：換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じて得た額とします。 | |
| 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 | |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に年１.４１３５％（税込）を乗じて得た額とします。 |
| その他費用 | ファンドの監査費用、目論見書、有価証券届出書、有価証券報告書、運用報告書など法定書類等の作成、印刷および交付または提出費用、公告費用等の管理、運営にかかる費用、有価証券等の取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等）、信託財産に関する租税、証券投資信託管理事務委託手数料、信託事務の処理等に要する諸費用等。 |
- その他の費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
- 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
委託会社、その他関係法人
委託会社：カレラアセットマネジメント株式会社
当ファンドの委託会社として、受益権の募集、受益権の発行、信託財産の運用指図、投資信託説明書（交付目論見書）・運用報告書の作成等を行います。
受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
販売会社：安藤証券株式会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）・運用報告書の交付、一部解約の実行請求の受付ならびに収益分配金・償還金および一部解約金の支払いの取扱い等を行います。
| 対面取引 |
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| コールセンター取引 | 0120-827-751 営業時間：平日 8：00～17：00 ※すでに口座をお持ちのお客様はお客様専用番号へお電話ください。 |
| オンライン取引 |
「美らネット24」サポートセンター
0120-024-005 営業時間：平日 8：00～17：30  |
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本ページはカレラアセットマネジメント株式会社により作成された各種書面等をもとに弊社で作成した商品紹介ページであり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。お申込の際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめあるいは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
| 投資信託のお取引について |
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投資信託には下記のようなリスクがあります。
＊リスクなどについては「投資信託説明書（交付目論見書）」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。 【手数料、諸費用】
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