国内投資信託ご紹介ページ

カレラ 日本小型株式ファンド

　

設定・運用：カレラアセットマネジメント株式会社

【詳細情報・目論見書等】　【チャートを見る】

• なお、日本の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している企業の株式に直接投資する場合があります｡

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1. 株式市場ではINDEX運用の比率が高まってきました。大型・コア銘柄の株価形成が海外投資家動向に依存する傾向にあります。株式市場は大型・コア銘柄へ投資の集中（縦への上伸、主要指数を意識した投資）が、中小型株への投資の分散（横への展開、絶対リターンを意識した投資）へ変化しつつあると推測します。
   　
2. 小型株には、ほとんどの投資家から注目されていない魅力的な銘柄が存在し、それ故成長性・割安性に見合った株価形成がなされていない銘柄が存在します。

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株式投資では一般的に、 割安株・・・ PBRが低い銘柄（ただし、資産価値が時価ベースで毀損する可能性がある銘柄は除外） 成長株・・・ 利益成長率の高い銘柄、一般的にPERが高いが、その内注目度の低い小型株の中には低PERまたは低PBR銘柄が存在 小型株・・・ TOPIX500（大型・中型株指数）の構成銘柄の時価総額はおおよそ2000億円以上 従って2000億円以下が小型株

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ファンドのリスク

当ファンドは、主として、カレラ 日本小型株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資するなど値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属することになります。投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。
ただし、基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。

• 株式の価格変動リスク
• 信用リスク
• 流動性リスク
• 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
• 予測不可能な事態が起きた場合等について

その他の留意点

• 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
• 当ファンドは、受益権口数が３億口を下回ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。

当ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません。

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お申込みメモ

信託設定日	2016年5月31日
信託期間	2053年5月15日まで
購入価額	当初申込期間：1口当たり1円 継続申込期間：購入申込受付日の基準価額
購入単位	口数指定：1万口以上1万口単位 金額指定：1万円以上1円単位
申込締切時間	原則として、午後3時までに当社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 （インターネット取引の場合、午後２時が締切時間となります。）
換金単位	1口単位
換金価額	換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
決算日	年2回（原則として毎年5月15日、11月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日。） ※初回の決算日は平成28年11月15日とします。
収益分配	毎決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。 ただし、必ず分配を行うものではなく、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。

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ファンドの費用

購入時に直接ご負担いただく費用
購入時手数料	原則として、申込受付日の基準価額（当初申込期間は1口当たり1円）に対して３.３０％（税込）とします。
換金時に直接ご負担いただく費用
換金時手数料	かかりません。
信託財産留保額	換金申込受付日の基準価額に０．３％を乗じて得た額とします。
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
運用管理費用 (信託報酬)	信託財産の純資産総額に年１.４９６％（税込）を乗じて得た額とします。
その他費用	ファンドの監査費用、目論見書、有価証券届出書、有価証券報告書、運用報告書など法定書類等の作成、印刷および交付または提出費用、公告費用等の管理、運営にかかる費用、有価証券等の取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等）、信託財産に関する租税、証券投資信託管理事務委託手数料、信託事務の処理等に要する諸費用等（その他費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。）

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

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委託会社、その他関係法人

委託会社：カレラアセットマネジメント株式会社
当ファンドの委託会社として、受益権の募集、受益権の発行、信託財産の運用指図、投資信託説明書（交付目論見書）・運用報告書の作成等を行います。

受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。

販売会社：安藤証券株式会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）・運用報告書の交付、一部解約の実行請求の受付ならびに収益分配金・償還金および一部解約金の支払いの取扱い等を行います。

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お問い合わせはこちら

対面取引	店舗のご案内はこちら 052-971-5083　（本店営業部） 営業時間：平日 8：30～17：00
コールセンター取引	あんどうコール 0120-827-751 営業時間：平日 8：00～17：00 ※すでに口座をお持ちのお客様はお客様専用番号へお電話ください。
オンライン取引	「美らネット24」サポートセンター 0120-024-005 営業時間：平日 8：00～17：30

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本ページはカレラアセットマネジメント株式会社により作成された各種書面等をもとに弊社で作成した商品紹介ページであり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。お申込の際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめあるいは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

投資信託のお取引について

投資信託には下記のようなリスクがあります。 投資対象となる有価証券などの値動きなどにより基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。 投資対象となる有価証券などの発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。 ＊リスクなどについては「投資信託説明書（交付目論見書）」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。 【手数料、諸費用】 銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費などが異なります。 購入時に直接ご負担いただく費用として、申込金額に対し最大3.85%（税込）の手数料をいただきます。 （換金時にいただく場合もございます。） 換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。 保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬（最大年2.618%（税込））のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。