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フランス株式ファンド
追加型投信／海外／株式
設定・運用：カレラアセットマネジメント株式会社
ファンドの特色
フランス共和国概要
| 面積 | 54.9万平方キロメートル |
|---|---|
| 人口 | 約6,804万人（2023年1月1日現在） |
| 首都 | パリ |
| 言語 | フランス語 |
| 通貨 | ユーロ |
| 宗教 | カトリック、イスラム教、プロテスタント、ユダヤ教 |
| 政体 | 共和制 |
| 元首 | 大統領：エマニュエル・マクロン |
| 議会 | 国民議会、上院の二院制 |
| 内閣 | 首相：ガブリエル・アタル |
| 主要産業 | 自動車、化学、機械、食品、繊維、航空、原子力など |
| GDP | 約3.13兆USドル（2024年IMF予想） |
| 一人当たりＧＤＰ | 約4.74万USドル（2024年IMF予想） |
| 総貿易額 （2022年） |
（1）輸出：5,945億ユーロ （2）輸入：7,581億ユーロ |
| 主要貿易品目 （2022年） |
（1）輸出：農産品、化学製品、自動車、工業製品等 （2）輸入：燃料資源、自動車、コンピューター・電子機器、工業製品、農産品等 |
（2022年） |
（1）輸出：ドイツ、イタリア、米国、スペイン等 （2）輸入：ドイツ、中国（香港を含む）、米国、スペイン、イタリア等 |
出所：外務省（2024年4月18日現在）、IMF（2024年4月見通し）
フランスの魅力
EU（欧州連合）のボーダーレスによる経済活性化
EU 経済圏の主要国として、構造改革の推進や規模・効率性をともなった安定成長を期待
多様な産業と誇り高き文化が融合する欧州経済のリーダー
企業業績や消費者マインドの改善から設備投資、雇用の増加が期待できる
フランスの成長ドライバー
世界有数の原子炉（稼働中56基）保有
- 新興国での原発需要・・・電力の安定供給のために原発導入は不可避であるとの見方
- 廃炉ビジネス・・・成長産業となっている
出所：IAEA（国際原子力機関）（2024年4月18日現在）
同国輸出部門で大きなウエイトを占め、経済危機時にも堅調を維持している
- 世界トップクラス航空機メーカー『エアバス』本社を有するフランスは、ヨーロッパの航空機産業の中核を担っている
- 人口増加、中産階級の拡大、観光や移住の増加などから今後20年間で、航空輸送量は年間平均3.6％ずつ成長する見通しで、航空機は約４万台の新規需要が発生すると予想
出所：エアバス「グローバル・マーケット・フォーカスト2023-2042」
ＬＶＭＨグループ（モエヘネシー・ルイヴィトン）
フランスを本拠とする世界最大級の高級ブランドコングロマリットで、ルイヴィトンやディオールなどの有名ブランドを有する
コルベール委員会
フランスの81の高級ブランドが加盟し、ブランド価値の向上、フランスのラグジュアリー文化の世界的普及、知的財産保護活動などを行う
出所：コルベール委員会HPより当社作成（2024年4月18日現在）
世界一の外国人観光客数
出所：国連世界観光機関（2024年4月18日現在）
豊かな観光資源
ユネスコ世界遺産登録数52件
・・・モン・サン・ミッシェル、ヴェルサイユ宮殿など
ぶどう観光業
・・・最も活力ある観光部門のひとつで、産地やワイナリーには多くの観光客が訪れる
出所：ユネスコ（2024年4月18日現在）
出所：FAO（2024年4月18日現在）
出所：国連「World Population Prospects 2022」よりカレラAM作成
フランスの投資環境
| 証券取引所 | ユーロネクスト・パリ（所在：パリ） |
|---|---|
| CAC40指数 | |
| 時価総額 | 3,984,390百万ユーロ |
| 上場企業 | 800社 |
| 主要マーケット取引時間 | 9:00～17:30 |
出所：ユーロネクスト（2024年3月末現在）
| 銘柄名 | 業種 | 企業内用 |
|---|---|---|
| LVMH |
多角化した高級ブランド品のグループ。シャンペンやコニャックなどの酒類をはじめ、香水、化粧品、かばん、時計・宝石類の製造・販売を手掛ける。 | |
| エルメス | 高級ブランド品メーカー。革製品、アパレル、香水、宝石などをデザイン、製造、販売する。 | |
| BNPパリバ | 金融 | 法人・個人向け金融サービスおよび投資銀行、プライベート・バンキングなどを行う。欧州、米国、アジア、新興市場で、機関投資家と個人向けに資産管理や投資顧問サービスも手掛ける。 |
| エアリキード | 素材 | 世界的な工業ガスメーカー。 |
| エアバス・グループ | 資本財・サービス | 航空機と軍用機器のメーカー。「エアバス」などの民生用航空機や軍用戦闘機、軍事用ならびに民生用ヘリコプター、ミサイル、通信および防衛システムを製造する。 |
出所：カレラAM調べ（2024年4月18日現在）
「主要上場企業（例）」はあくまでも参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに組入れることを保証するものではありません。
投資リスク
当ファンドは、フランスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券など値動きのある有価証券に投資します（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属することになります。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。
- 株式の価格変動リスク
- 為替変動リスク
- カントリーリスク
- 信用リスク、流動性リスク
- 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
- 資金移動に係るリスク
- 予測不可能な事態が起きた場合等について
- その他の留意点
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
お申込みメモ
| 信託期間 | 2014年3月18日から2053年3月17日まで （信託設定日：2014年3月18日） |
|---|---|
| 購入価額 | 当初申込期間：1当たり1円 継続申込期間：購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 購入単位 | 口数指定：１万口以上１万口単位 金額指定：１万円以上１円単位 |
| 申込不可日 | 販売会社の営業日であっても、申込日当日が、パリの銀行またはフランスの証券取引所の休業日に該当する場合には、お申込みができません。 |
| 原則として、午後３時までに当社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 （インターネット取引の場合、午後２時が締切時間となります。） |
|
| 換金単位 | 1口単位 |
| 換金価額 | 換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から0.3％（信託財産留保額）を控除した価額となります。 |
| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。 |
| 決算日 | 原則として、毎年3月15日、9月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日。 |
| 収益分配 | 委託会社が毎決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ファンドの費用
| 購入時に直接ご負担いただく費用 | |
|---|---|
| 購入時手数料 | 申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間は１口当たり１円）に対して3.30％（税込）とします。 |
| 換金時に直接ご負担いただく費用 | |
| 換金時手数料 | かかりません。 |
| 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じて得た額とします。 | |
| 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 | |
| 運用管理費用 (信託報酬) |
信託財産の純資産総額に年1.661％（税込）を乗じて得た額とします。 |
| その他費用 | ファンドの監査費用、目論見書、有価証券届出書、有価証券報告書、運用報告書など法定書類等の作成、印刷および交付または提出費用、公告費用等の管理、運営にかかる費用、有価証券等の取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等）、信託財産に関する租税、証券投資信託管理事務委託手数料、信託事務の処理等に要する諸費用等（その他費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。） |
※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
お問い合わせはこちら
| 対面取引 |
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| コールセンター取引 | 0120-827-751 営業時間：平日 8：00～17：00 ※すでに口座をお持ちのお客様はお客様専用番号へお電話ください。 |
| オンライン取引 |
「美らネット24」サポートセンター
0120-024-005 営業時間：平日 8：00～17：30  |
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本ページはカレラアセットマネジメント株式会社により作成された各種書面等をもとに弊社で作成した商品紹介ページであり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。お申込の際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめあるいは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
| 投資信託のお取引について |
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投資信託には下記のようなリスクがあります。
＊リスクなどについては「投資信託説明書（交付目論見書）」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。 【手数料、諸費用】
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