設定・運用：カレラアセットマネジメント

【詳細情報・目論見書等】　

資金動向や市況動向等によっては、前記のような運用が出来ない場合があります。

　

　

　

当ファンドは、主として、カレラ日本好配当マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している企業の株式ならびに不動産投資信託証券など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属することになります。投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。ただし、基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。

• 株式の価格変動リスク
• 不動産投資信託証券の価格変動リスク
• 信用リスク
• 流動性リスク
• 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
• 予測不可能な事態が起きた場合等について

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

信託設定日	2025年6月26日
信託期間	2055年6月21日まで
購入の申込期間	当初申込期間：2025年6月9日から2025年6月25日まで 継続申込期間：2025年6月26日から2026年9月18日まで ただし、継続申込期間は、上記の期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
購入単位	口数指定：1万口以上1万口単位 金額指定：1万円以上1円単位
購入価額	当初申込期間：1口当たり1円 継続申込期間：購入申込受付日の基準価額
換金単位	最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。
換金価額	換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として、午後3時30分までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
決算日	年12回（毎月20日。ただし、休業日の場合は翌営業日。） ※初回の決算日は2025年7月22日とします。
収益分配	毎決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。 ただし、必ず分配を行うものではなく、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。 また、収益の分配は、第３期決算日（2025年９月22日）から行う予定です。

当ファンドは、新NISAの対象銘柄ではありません。

購入時に直接ご負担いただく費用
購入時手数料	申込受付日の基準価額（当初申込期間は1口当たり1円）に対して 1億口未満：２.２０%（税込） 1億口以上：１.１０%（税込）
換金時に直接ご負担いただく費用
換金時手数料	かかりません。
信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
運用管理費用 （信託報酬）	運用管理費用（信託報酬）：信託財産の純資産総額に年１.１９３５％（税込）を乗じて得た額とします。
その他費用	ファンドの監査費用、目論見書、有価証券届出書、有価証券報告書、運用報告書など法定書類等の作成、印刷、交付及び提供等または提出費用、公告費用等の管理、運営にかかる費用、有価証券等の取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等）、信託財産に関する租税、証券投資信託管理事務委託手数料、信託事務の処理等に要する諸費用等（その他費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。）

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

委託会社：カレラアセットマネジメント株式会社
当ファンドの委託会社として、受益権の募集、受益権の発行、信託財産の運用指図、投資信託説明書（交付目論見書）・運用報告書
の作成等を行います。

受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。

販売会社：安藤証券株式会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）・運用報告書の交付、一部解約の実行
請求の受付ならびに収益分配金・償還金および一部解約金の支払いの取扱い等を行います。

お問い合わせはこちら

対面取引	店舗のご案内はこちら 052-971-5083　（本店営業部） 営業時間：平日 8：30～17：00
コールセンター取引	あんどうコール 0120-827-751 営業時間：平日 8：00～17：00 ※すでに口座をお持ちのお客様はお客様専用番号へお電話ください。
オンライン取引	「美らネット24」サポートセンター 0120-024-005 営業時間：平日 8：00～17：30

本ページはカレラアセットマネジメント株式会社により作成された各種書面等をもとに弊社で作成した商品紹介ページであり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。お申込の際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめあるいは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。