「ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド」繰上償還（予定）のお知らせ安藤証券

注目情報

「ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド」繰上償還（予定）のお知らせ

2023年8月28日

当社取扱の投資信託「ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド」（運用：ピクテ・ジャパン）が繰上償還の予定となりましたのでお知らせいたします。

対象銘柄

取扱コード	301.92
ファンド名	ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド　（愛称：ヤマト）
設定・運用	ピクテ・ジャパン

償還の概要

受益権口数が投資信託約款に定められた口数10億口を下回っているため、投資信託約款の規定に基づき信託を終了するものです。

信託終了の予定日：2023年11月20日

信託終了の手続きおよび日程

新聞公告日（日本経済新聞朝刊）	2023年8月26日
異議申立期間	2023年8月26日～2023年10月2日
信託終了の是非決定日	2023年10月3日
信託終了（償還）日（予定）	2023年11月20日

当社で受益権をお預りのお客様に、お手続き等についてのお知らせをお渡しいたしますのでご確認下さい。

なお、この信託終了にご異議のない場合、お手続きは一切必要ございません。

償還金で他のファンドを購入すると募集・販売手数料が無料または割引きとなる乗換優遇が利用できます。償還前に換金した場合、乗換優遇が使用できなくなりますのでご注意ください。

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投資信託のお取引について
投資信託には下記のようなリスクがあります。投資対象となる有価証券などの値動きなどにより基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。投資対象となる有価証券などの発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。＊リスクなどについては「投資信託説明書（交付目論見書）」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。【手数料、諸費用】銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費などが異なります。購入時に直接ご負担いただく費用として、申込金額に対し最大3.85%（税込）の手数料をいただきます。（換金時にいただく場合もございます。）換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬（最大年2.709%（税込））のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。

投資信託のお取引について

投資信託には下記のようなリスクがあります。

投資対象となる有価証券などの値動きなどにより基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。
投資対象となる有価証券などの発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

＊リスクなどについては「投資信託説明書（交付目論見書）」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

【手数料、諸費用】

銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費などが異なります。
購入時に直接ご負担いただく費用として、申込金額に対し最大3.85%（税込）の手数料をいただきます。
（換金時にいただく場合もございます。）
換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。
保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬（最大年2.709%（税込））のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。