比較可能な共通KPI（2024年3月末）安藤証券

投資信託

「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の公表について

2024年4月

金融庁より、お客さま本位の良質な金融商品・サービスを提供する金融事業者をお客さまが選ぶ上で比較することのできる統一的な指標（以下、「比較可能な共通KPI」）として、投資信託について以下の3 つの指標が公表されております。

運用損益別顧客比率	投資信託を保有しているお客さまについて、基準日時点の保有投資信託に係る購入時以降の累積の運用損益（手数料控除後）を算出し、運用損益別にお客さまの比率を示した指標です。この指標により、個々のお客さまが保有している投資信託について、購入時以降どのくらいのリターンが生じているかを見ることができます。
投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン	設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄について、銘柄毎及び預り残高加重平均のコストとリターンの関係を示した指標です。中長期的に、どのようなリターン実績を持つ商品をお客さまに多く提供してきたかを見ることができます。
投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン	設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄について、銘柄毎および預り残高加重平均のリスクとリターンの関係を示した指標です。中長期的に、どのようなリターン実績を持つ商品をお客さまに多く提供してきたかを見ることができます。

安藤証券は、長期的にリスクや手数料等に見合ったリターンがどの程度生じているかを「見える化」するため、上記指標に則った比較可能な共通KPI を公表しております。

2024年3月末現在、当社で投資信託を保有していただいているお客さまのうち、77.1%のお客さまの運用損益がプラスになっております。

対象のお客さま	基準日時点に当社の口座で投資信託を保有している個人のお客さまを対象に集計しました。
対象商品	基準日時点で上記のお客さまが保有している投資信託（公募の国内株式投資信託・外国投資信託）です。上場するETF・REITや、公社債投信(MRF、MMF等）、私募投信、ミリオンで買付けた投資信託などは含みません。
運用損益率の分布	投資信託のトータルリターン通知制度に基づくトータルリターンを基準日時点の評価金額で除して算出した各損益率の分布です。

お預り上位20銘柄の、コスト・リスク・リターンの分布および残高加重平均の数値です。

【2022年3月末】

【2023年3月末】

【2024年3月末】

2024年3月末の、残高上位20銘柄（基準日に設定後5年以上経過しているもののみ）

	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	カレラＪリートファンド	1.92%	14.92%	1.28%
2	３つの財布欧州銀行株式ファンド（毎月分配型）	2.80%	27.95%	6.09%
3	３つの財布米国銀行株式ファンド（毎月分配型）	2.79%	22.72%	4.49%
4	３つの財布欧州リートファンド	2.61%	18.08%	1.27%
5	３つの財布欧州不動産関連株ファンド（毎月分配型）	2.79%	18.47%	1.89%
6	オランダ株式ファンド	2.33%	20.57%	21.73%
7	オーストラリアリートファンド（毎月分配型）	2.70%	25.83%	0.21%
8	２１世紀東京日本株式ファンド	2.30%	15.77%	12.43%
9	テキサス州株式ファンド	2.64%	17.73%	8.11%
10	フランス株式ファンド	2.32%	20.71%	16.66%
11	イタリア株式ファンド	2.32%	23.29%	17.77%
12	カレラ米国小型株式アクティブファンド	2.14%	21.32%	18.46%
13	メキシコ株式ファンド	2.33%	26.62%	17.85%
14	ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	2.31%	19.46%	8.47%
15	ニュージーランド株式ファンド	2.33%	17.67%	8.73%
16	カレラ日本小型株式ファンド	2.16%	15.94%	13.78%
17	スイス株式ファンド	2.33%	15.85%	13.31%
18	中欧株式ファンド	2.19%	23.57%	20.06%
19	フィリピン株式ファンド	2.19%	19.64%	2.70%
20	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	2.51%	8.02%	8.19%

表示銘柄	基準日時点のお預り残高上位20銘柄です。ただしリターン計算の関係上、設定後5年を経過していないものは除きます。上場するETF・REITや、公社債投信(MRF、MMF等）、私募投信、ミリオンで買付けた投資信託などは含みません。また外貨建て投資信託もランキングの対象外です。
コスト	基準日時点の当社での購入時手数料の最低販売金額での料率（税込）の5分の1（5年間のリターンと比較するため購入して5年保有すると仮定）と、目論見書上の実質的な信託報酬率の上限の合計値です。その他費用などは含みません。
リスク	基準日から起算して過去5年間の月次リターンの標準偏差（振れ幅）を年率換算したものです。
リターン	基準日から起算して過去5年間のトータルリターンを年率換算したものです。
残高加重平均	上記お預り上位20銘柄のコスト・リスク・リターンを残高で加重平均した数値です。