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ロシア株式ファンド
設定・運用：カレラアセットマネジメント株式会社
ファンドの特色
預託証券とは、預託証書（ＤＲ：Depositary Receipt)ともいい、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるために現地法に従い発行した代替証券のことで、株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。ロシアの主要な企業は預託証券（ＤＲ）を発行し、ニューヨークやロンドン等の金融商品取引所に上場しています。
ロシア連邦概要
| 面積 | 1,710万平方km（日本の約45倍） |
|---|---|
| 人口 | 1億4,680万人（2017年1月） |
| 首都 | モスクワ |
| 宗教 | ロシア正教、イスラム教、仏教、ユダヤ教など |
| 通貨 | ルーブル |
| 政体 | 連邦共和制 |
| 元首 | 大統領：プーチン,ウラジーミル・ウラジーミロヴィチ |
| 議会 | 連邦院（上院）と国家院（下院）の二院からなるロシア連邦議会 |
| 内閣 | 首相：メドヴェージェフ,ドミトリ―・アナトリエヴィチ |
| 主要産業 | 鉱業（石油、天然ガス、石炭、金、ダイヤモンド等）、鉄鋼業、機械工業、化学工業、繊維工業 |
| ＧＤＰ | 約1.65兆USドル（2021年推定） |
| 約11,273USドル（2021年推定） | |
| 貿易額 | 輸出：3,519億ＵＳドル（2017年） 輸入：2,285億ＵＳドル（2017年） |
出所：外務省HP（2022年4月1日現在）、IMFよりカレラAM作成（2022年4月1日現在）
ロシアの経済成長期待
■豊富な天然資源
世界的な人口増加や新興国の経済成長に伴って、エネルギーの需要は今後も増加すると予想されている。
出所：BP統計2021年版
■国内経済の規模
経済規模拡大による消費の拡大と経済発展が期待できる。
名目GDP出所：※2021年と2022年は推定。IMFデータ（2021年10月見通し）よりカレラAM作成（2022年4月1日現在）
ルーブル円出所：ブルームバーグデータよりカレラAM作成（2022年3月末現在）
■財政の強み
ロシアは、主要新興国の中で、経常収支の対ＧＤＰ比が高い。
出所：IMFデータ（2021年10月見通し）よりカレラAM作成（2022年4月1日現在）
ロシアは国民福祉基金を積み立て、金融危機に備えている。
出所：ロシア財務省よりカレラAM作成（2022年4月1日現在）
ロシアの株式市場について
モスクワ証券取引所
| 時価総額 | 約7,730億USドル |
|---|---|
| 上場企業数 | 210社 |
出所：国際取引所連合（2022年1月末現在）
| 企業名 | 業種 | 企業内容 |
|---|---|---|
| ガスプロム | エネルギー | 天然ガス会社。ガス・パイプラインの運営、天然ガスの生産・探索。ロシア連邦及び欧州諸国に高圧ガスの輸送を行う。 |
| ロスネフチ | エネルギー | 石油製品メーカー。石油と天然ガスの探査、抽出､精製、販売を手掛ける。シベリア西部、サハリン、コーカサス北部、ロシアの北極地域で石油を生産する。 |
| ルクオイル | エネルギー | 西シベリアを中心に、天然ガス、石油の生産・輸送販売を行う。 |
| 金融 | 商業銀行。定期預金、法人向け銀行業務、証券仲介業務、信用供与、外国為替業務、クレジットカードなどを提供。 | |
| ノヴァテク | 独立系で天然ガス探査、生産、処理、輸送、販売を手掛ける。 |
出所：カレラAM調べ（2022年4月1日現在）
ファンドのリスク
当ファンドは、主としてロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券など値動きのある有価証券に投資します（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属することになります。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。
- 株式の価格変動リスク
- 為替変動リスク
- カントリーリスク
- 信用リスク
- 流動性リスク
- 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
- 資金移動に係るリスク
- 予測不可能な事態が起きた場合等について
- その他の留意点
※当ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません。
お申込みメモ
| 信託設定日 | 2013年8月29日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2023年8月15日 |
| 購入価格 | 当初申込期間：1口当たり1円 継続申込期間：購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 購入単位 | 口数指定：1万口以上１万口単位 金額指定：1万円以上1円単位 |
| 申込不可日 | 販売会社の営業日であっても、申込日当日が、ロシア、アメリカまたはイギリスの銀行または証券取引所の休業日に該当する場合には、お申込みができません。 |
| 原則として、午後3時までに当社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 （インターネット取引の場合、午後2時が締切時間となります。） |
|
| 換金単位 | 1口単位 |
| 換金価額 | 換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から0.3％（信託財産留保額）を控除した価額となります。 |
| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。 |
| 決算日 | 年2回（原則として毎年2月15日、8月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日。） ※初回の決算日は平成26年2月17日とします。 |
| 収益分配 | 毎決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。 ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ファンドの費用
| 購入時に直接ご負担いただく費用 | |
|---|---|
| 購入時手数料 | 原則として、申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間は1口当たり1円）に対して3.30％（税込）とします。 |
| 換金時に直接ご負担いただく費用 | |
| 換金時手数料 | かかりません。 |
| 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じて得た額とします。 | |
| 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 | |
| 運用管理費用 (信託報酬) |
信託財産の純資産総額に年1.661％（税込）を乗じて得た額とします。 |
| その他費用 | ファンドの監査費用、目論見書、有価証券届出書、有価証券報告書、運用報告書など法定書類等の作成、印刷および交付または提出費用、公告費用等の管理、運営にかかる費用、有価証券等の取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等）、信託財産に関する租税、証券投資信託管理事務委託手数料、信託事務の処理等に要する諸費用等（その他費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。） |
※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
●委託会社：カレラアセットマネジメント株式会社
当ファンドの委託会社として、受益権の募集、受益権の発行、信託財産の運用指図、投資信託説明書（交付目論見書）・運用報告書の作成等を行います。
●受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
●販売会社：安藤証券株式会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）・運用報告書の交付、一部解約の実行請求の受付ならびに収益分配金・償還金および一部解約金の支払いの取扱い等を行います。
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本ページはカレラアセットマネジメント株式会社により作成された各種書面等をもとに弊社で作成した商品紹介ページであり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。お申込の際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめあるいは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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投資信託には下記のようなリスクがあります。
＊リスクなどについては「投資信託説明書（交付目論見書）」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。 【手数料、諸費用】
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