国内投資信託ご紹介ページ
中欧株式ファンド
設定・運用：カレラアセットマネジメント株式会社
ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキアを中心に、それらの周辺諸国の企業の株式等を主要投資対象とします。
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<中欧４ヵ国について> |
ポーランド
出所： 外務省（2023年7月27日現在）IMF2023年4月見通し
ハンガリー
出所：：外務省（2023年7月27日現在）IMF2023年4月見通し
チェコ
出所：外務省（2023年7月27日現在）IMF2023年4月見通し
スロバキア
出所：：外務省（2023年7月27日現在）IMF2023年4月見通し
出所：IMF2023年4月見通しよりカレラＡＭ作成（2023年7月27日現在）
出所：ブルームバーグ・データより2009年1月末を100としてカレラＡＭ作成（2023年6月末現在）
株式市場
| - | ポーランド | ハンガリー | チェコ | スロバキア |
|---|---|---|---|---|
| 株式市場 | ワルシャワ 証券取引所 |
ブダペスト 証券取引所 |
プラハ 証券取引所 |
ブラチスラバ 証券取引所 |
| 主な株価指数 | ワルシャワ WIG指数 |
ブダペスト 証取指数 |
プラハ PX指数 |
スロバキア 株価指数 |
| 時価総額 | 約1,825億USドル | 約325億USドル | 約333億USドル | 約2.1億USドル |
| 上場企業数 | 754 | 65 | 24 | 5 |
出所：国際取引所連合(2023年6月末現在）、ブラチスラバ証券取引所データ（2022年６月末現在）
よりカレラAM作成（2023年7月27日現在）
主な上場企業の例
| 企業名 | 国名 | 業種 | 企業内容 |
|---|---|---|---|
| PGEポルスカ・グルパ | 公益事業 | 電力会社 | |
| ポーランド | 銅と銀の生産会社 | ||
| ペカオ銀行 | ポーランド | 銀行 | 大手商業銀行 |
| リヒターゲデオン | ハンガリー | 医薬品 | 大手医薬品会社 |
| コメルチニ銀行 | チェコ | 銀行 | 大手商業銀行 |
「主な上場企業の例」はあくまでも参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに組入れることを保証するものではありません。
出所：ブルームバーグよりカレラAM作成（2023年7月27日現在）
当ファンドは、ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキアを中心に、それらの周辺諸国を含む金融商品取引所に上場している企業または同諸国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資します（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属することになります。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。
- 株式の価格変動リスク
- 為替変動リスク
- カントリーリスク
- 信用リスク
- 流動性リスク
- 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
- 資金移動に係るリスク
- 予測不可能な事態が起きた場合等について
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
※その他の留意点
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 当ファンドは、受益権口数が３億口を下回ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
| 信託設定日 | 2017年12月27日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2053年12月22日まで |
| 購入価額 | 当初申込期間：1口当たり1円 継続申込期間：購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 購入単位 | 口数指定：1万口以上1万口単位 金額指定：1万円以上1円単位 |
| 購入不可日 | 販売会社の営業日であっても、申込日当日が、ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキアの銀行または証券取引所の休業日に該当する場合には、お申込みができません。 |
| 原則として、午後3時までに当社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 （インターネット取引の場合、午後２時が締切時間となります。） |
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| 換金単位 | 1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。 |
| 決算日 | 年４回（原則として毎年３月20日、６月20日、９月20日、12月20日。ただし、休業日の場合は翌営業日。） ※初回の決算日は平成30年3月20日とします。 |
| 収益分配 | 毎決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。 ただし、必ず分配を行うものではなく、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。 |
| 購入時に直接ご負担いただく費用 | |
|---|---|
| 購入時手数料 | 原則として、申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間は1口当たり1円）に対して３.３０（税込）とします。 |
| 換金時に直接ご負担いただく費用 | |
| 換金時手数料 | かかりません。 |
| 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に０.３％の率を乗じて得た額とします。 | |
| 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 | |
| 運用管理費用 （信託報酬） |
運用管理費用（信託報酬）：信託財産の純資産総額に年１.５２９（税込）を乗じて得た額とします。 |
| その他費用 | ファンドの監査費用、目論見書、有価証券届出書、有価証券報告書、運用報告書など法定書類等の作成、印刷および交付または提出費用、公告費用等の管理、運営にかかる費用、有価証券等の取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等）、信託財産に関する租税、証券投資信託管理事務委託手数料、信託事務の処理等に要する諸費用等（その他費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。） |
※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
委託会社：カレラアセットマネジメント株式会社
当ファンドの委託会社として、受益権の募集、受益権の発行、信託財産の運用指図、投資信託説明書（交付目論見書）・運用報告書の作成等を行います。
受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
販売会社：安藤証券株式会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）・運用報告書の交付、一部解約の実行請求の受付ならびに収益分配金・償還金および一部解約金の支払いの取扱い等を行います。
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本ページはカレラアセットマネジメント株式会社により作成された各種書面等をもとに弊社で作成した商品紹介ページであり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。お申込の際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめあるいは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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投資信託には下記のようなリスクがあります。
＊リスクなどについては「投資信託説明書（交付目論見書）」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。 【手数料、諸費用】
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